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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 200.00 | 24 310.00 | 10 890.00 | 35 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 210.00 | 509 164.00 | 366 047.00 | 875 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 411.00 | 16 834.00 | 6 577.00 | 23 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 141.00 | 550 307.00 | 383 834.00 | 934 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 455.00 | 3 360.00 | 404 095.00 | 407 455.00 |
BZ Autres créances | 9 629.00 | | 9 620 426.00 | 9 629.00 |
CF Disponibilités | 666 742.00 | | 666 742.00 | 666 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 826.00 | 3 360.00 | 1 080 466.00 | 1 083 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 967.00 | 553 666.00 | 1 464 300.00 | 2 017 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 464 314.00 | 484 314.00 | | 464 314.00 |
DH Report à nouveau | 20 377.00 | 123 664.00 | | 20 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 764.00 | 49 413.00 | | 112 764.00 |
DK Provisions réglementées | 107 378.00 | 89 898.00 | | 107 378.00 |
DL TOTAL (I) | 704 333.00 | 799 090.00 | | 704 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 706.00 | 263 793.00 | | 313 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 485.00 | 216 264.00 | | 219 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 874.00 | | | 122 874.00 |
EA Autres dettes | 23 902.00 | 24 177.00 | | 23 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 967.00 | 503 234.00 | | 679 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 300.00 | 1 302 324.00 | | 1 444 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 967.00 | 503 234.00 | | 670 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 717.00 | | 1 651 717.00 | 1 651 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 717.00 | | 1 651 717.00 | 1 651 717.00 |
FQ Autres produits | | | 11 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 138.00 | |
GE Autres charges | | | 20 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456.00 | 200.00 | | 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 341.00 | 7 623.00 | | 24 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 799.00 | 7 823.00 | | 24 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 820.00 | 39 422.00 | | 41 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 820.00 | 53 910.00 | | 41 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 020.00 | -46 086.00 | | -17 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 795.00 | 19 237.00 | | 36 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 992.00 | 1 322 327.00 | | 1 687 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 228.00 | 1 272 913.00 | | 1 575 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 764.00 | 49 413.00 | | 112 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 202.00 | | 189 545.00 | 788 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 606.00 | 934 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 606.00 | 898 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 030.00 | | 7 170.00 | 28 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 852.00 | | 182 375.00 | 759 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 774.00 | 127 138.00 | 43 606.00 | 466 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 445.00 | 6 864.00 | | 17 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 329.00 | 120 273.00 | 43 606.00 | 449 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 898.00 | 41 820.00 | 24 341.00 | 89 898.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 258.00 | 41 820.00 | 24 341.00 | 93 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 705.00 | 313 705.00 | | 313 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 874.00 | 122 874.00 | | 122 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
UX Autres créances clients | 407 455.00 | 407 455.00 | | 407 455.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 084.00 | 417 084.00 | | 417 084.00 |
VW T.V.A. | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 967.00 | 679 967.00 | | 679 967.00 |