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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 030.00 | 17 445.00 | 10 584.00 | 28 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 487.00 | 324 432.00 | 304 054.00 | 628 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 364.00 | 124 896.00 | 6 468.00 | 131 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 202.00 | 466 774.00 | 321 427.00 | 788 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 206.00 | 3 360.00 | 335 846.00 | 339 206.00 |
BZ Autres créances | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
CF Disponibilités | 587 844.00 | | 587 844.00 | 587 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 256.00 | 3 360.00 | 980 896.00 | 984 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 458.00 | 470 134.00 | 1 302 323.00 | 1 772 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 464 314.00 | | | 464 314.00 |
DH Report à nouveau | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
DK Provisions réglementées | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
DL TOTAL (I) | 799 090.00 | | | 799 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 793.00 | | | 263 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 264.00 | | | 215 264.00 |
EA Autres dettes | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 234.00 | | | 503 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 324.00 | | | 1 302 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 234.00 | | | 503 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 243.00 | | 1 312 243.00 | 1 312 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 243.00 | | 1 312 243.00 | 1 312 243.00 |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 924.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 086.00 | | | -46 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 327.00 | | | 1 322 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 913.00 | | | 1 272 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 940.00 | | 136 069.00 | 775 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 807.00 | 788 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 807.00 | 759 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 655.00 | | 13 375.00 | 14 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 965.00 | | 122 694.00 | 760 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 166.00 | 102 924.00 | 109 318.00 | 473 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 124.00 | 6 320.00 | | 11 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 042.00 | 96 604.00 | 109 318.00 | 462 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 100.00 | 39 422.00 | 7 623.00 | 58 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 460.00 | 39 422.00 | 7 623.00 | 61 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 422.00 | 7 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 793.00 | 263 793.00 | | 263 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 487.00 | 94 487.00 | | 94 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
UX Autres créances clients | 335 175.00 | 335 175.00 | | 335 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 412.00 | 396 412.00 | | 396 412.00 |
VW T.V.A. | 87 240.00 | 87 240.00 | | 87 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 234.00 | 503 234.00 | | 503 234.00 |