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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 655.00 | 4 487.00 | 10 168.00 | 14 655.00 |
AN Terrains | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 055.00 | 241 769.00 | 228 286.00 | 470 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 410.00 | 146 650.00 | 7 760.00 | 154 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 051.00 | 392 906.00 | 249 145.00 | 642 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 697.00 | | 432 697.00 | 432 697.00 |
BZ Autres créances | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CF Disponibilités | 330 128.00 | | 330 128.00 | 330 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 142.00 | | 796 142.00 | 796 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 193.00 | 392 906.00 | 1 045 287.00 | 1 438 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 464 314.00 | | | 464 314.00 |
DH Report à nouveau | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DK Provisions réglementées | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
DL TOTAL (I) | 660 917.00 | | | 660 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 052.00 | | | 131 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 065.00 | | | 173 065.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 370.00 | | | 384 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 287.00 | | | 1 045 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 370.00 | | | 384 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 583.00 | | 1 070 583.00 | 1 070 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 583.00 | | 1 070 583.00 | 1 070 583.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 211.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | | | 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 760.00 | | | -17 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 758.00 | | | 1 070 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 158.00 | | | 995 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 055.00 | | 131 996.00 | 510 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | 8 185.00 | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 265.00 | | 123 811.00 | 503 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 695.00 | 44 211.00 | | 348 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 3 295.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 502.00 | 40 916.00 | | 347 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 189.00 | 17 925.00 | 165.00 | 7 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 189.00 | 17 925.00 | 165.00 | 7 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 925.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 052.00 | 131 052.00 | | 131 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 520.00 | 69 520.00 | | 69 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 432 697.00 | | | 432 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 519.00 | 74 519.00 | | 74 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 014.00 | 466 014.00 | | 466 014.00 |
VW T.V.A. | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 370.00 | 384 370.00 | | 384 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
ST Autres comptes | 153 796.00 | | | 153 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
YT Sous‐traitance | 228 366.00 | | | 228 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 520.00 | | | 209 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
ZE Dividendes | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 571.00 | | | 452 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |