| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 380.00 | 8 080.00 | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 863.00 | 9 617.00 | 6 246.00 | 15 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 043.00 | 46 358.00 | 9 685.00 | 56 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 838.00 | 56 355.00 | 236 483.00 | 292 838.00 |
BT Marchandises | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 344.00 | | 141 344.00 | 141 344.00 |
BZ Autres créances | 90 484.00 | | 90 484.00 | 90 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 260.00 | | 200 260.00 | 200 260.00 |
CF Disponibilités | 199 793.00 | | 199 793.00 | 199 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 307.00 | | 58 307.00 | 58 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 706.00 | | 752 706.00 | 752 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 544.00 | 56 355.00 | 989 189.00 | 1 045 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 788.00 | 210 198.00 | | 254 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 657.00 | 204 590.00 | | 108 657.00 |
DL TOTAL (I) | 379 945.00 | 431 288.00 | | 379 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 199.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 547.00 | 178 259.00 | | 158 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 054.00 | 89 171.00 | | 94 054.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 013.00 | 272 187.00 | | 291 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 244.00 | 603 917.00 | | 609 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 189.00 | 1 035 205.00 | | 989 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 244.00 | 603 917.00 | | 609 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 024.00 | | 291 024.00 | 291 024.00 |
FD Production vendue biens | 842 310.00 | | 842 310.00 | 842 310.00 |
FG Production vendue services | 1 029 108.00 | | 1 029 108.00 | 1 029 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 441.00 | | 2 162 441.00 | 2 162 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 66.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 730.00 | 66.00 | | 8 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | 6 566.00 | | 2 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 004.00 | 6 566.00 | | 10 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -6 500.00 | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 870.00 | 87 128.00 | | 48 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 153.00 | 2 399 687.00 | | 2 204 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 496.00 | 2 195 097.00 | | 2 095 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 657.00 | 204 590.00 | | 108 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 309.00 | | 15 864.00 | 318 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 335.00 | 292 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 016.00 | 191 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 319.00 | 71 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 334.00 | | 8 080.00 | 188 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 441.00 | | 7 784.00 | 100 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 137.00 | 4 416.00 | 34 198.00 | 86 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 396.00 | | 5 016.00 | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 742.00 | 4 416.00 | 29 183.00 | 80 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 013.00 | 291 013.00 | | 291 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UX Autres créances clients | 141 344.00 | | | 141 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
VP Divers | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 319.00 | 303 319.00 | | 303 319.00 |
VW T.V.A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 244.00 | 609 244.00 | | 609 244.00 |