| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 956.00 | 10 156.00 | 2 799.00 | 12 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 388.00 | 49 237.00 | 8 151.00 | 57 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 759.00 | 74 943.00 | 218 817.00 | 293 759.00 |
BT Marchandises | 66 214.00 | | 66 214.00 | 66 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 993.00 | | 124 993.00 | 124 993.00 |
BZ Autres créances | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 489 962.00 | | 1 489 962.00 | 1 489 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 218.00 | | 1 789 218.00 | 1 789 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 977.00 | 74 943.00 | 2 008 034.00 | 2 082 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 726 341.00 | 414 342.00 | | 726 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 932.00 | 311 999.00 | | 319 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 092.00 | 768 159.00 | | 1 088 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 261.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 310.00 | 239 299.00 | | 250 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 810.00 | 187 262.00 | | 157 810.00 |
EA Autres dettes | 41 911.00 | 31 264.00 | | 41 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 596.00 | 371 335.00 | | 399 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 943.00 | 929 420.00 | | 919 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 034.00 | 1 697 580.00 | | 2 008 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 943.00 | 929 420.00 | | 919 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 261.00 | | 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 214 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 195 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 409 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 13 665.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | 368.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 428.00 | 122 402.00 | | 116 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 573.00 | 3 168 806.00 | | 3 415 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 641.00 | 2 856 807.00 | | 3 095 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 932.00 | 311 999.00 | | 319 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 204.00 | | 20 310.00 | 281 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 756.00 | 293 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 756.00 | 70 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 488.00 | | | 198 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 289.00 | | 9 810.00 | 66 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 428.00 | | 10 500.00 | 16 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 976.00 | 3 722.00 | 5 756.00 | 76 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 427.00 | 3 722.00 | 5 756.00 | 61 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 310.00 | 250 310.00 | | 250 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 596.00 | 399 596.00 | | 399 596.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
UX Autres créances clients | 124 993.00 | 124 993.00 | | 124 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 947.00 | 254 947.00 | | 254 947.00 |
VW T.V.A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 943.00 | 919 943.00 | | 919 943.00 |