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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 833.00 | 6 220.00 | 3 613.00 | 9 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 230.00 | 48 849.00 | 5 381.00 | 54 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 080.00 | 70 618.00 | 220 463.00 | 291 080.00 |
BT Marchandises | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 083.00 | | 98 083.00 | 98 083.00 |
BZ Autres créances | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
CF Disponibilités | 434 893.00 | | 434 893.00 | 434 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 036.00 | | 68 036.00 | 68 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 080.00 | 70 618.00 | 1 122 462.00 | 1 193 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 324 967.00 | 273 445.00 | | 324 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 500.00 | 171 522.00 | | 123 500.00 |
DL TOTAL (I) | 490 286.00 | 486 786.00 | | 490 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 295.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 964.00 | 172 463.00 | | 147 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 185.00 | 112 293.00 | | 109 185.00 |
EA Autres dettes | 14 484.00 | 5 245.00 | | 14 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 323.00 | 290 639.00 | | 360 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 177.00 | 640 935.00 | | 632 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 462.00 | 1 127 720.00 | | 1 122 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 177.00 | 640 935.00 | | 632 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 295.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 286 212.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 026 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 335.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 646.00 | 2 211.00 | | 14 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 2 004.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 030.00 | 207.00 | | 12 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 428.00 | 19 780.00 | | 42 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 069.00 | 2 216 172.00 | | 2 359 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 569.00 | 2 044 650.00 | | 2 235 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 500.00 | 171 522.00 | | 123 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 357.00 | | 347.00 | 309 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 28 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 624.00 | 291 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 274.00 | 64 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 488.00 | | | 198 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 533.00 | | 347.00 | 29 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 556.00 | 10 335.00 | 17 274.00 | 77 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | 5 956.00 | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 963.00 | 4 379.00 | 17 274.00 | 67 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 964.00 | 147 964.00 | | 147 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 323.00 | 360 323.00 | | 360 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 98 083.00 | 98 083.00 | | 98 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 576.00 | 215 576.00 | | 215 576.00 |
VW T.V.A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 177.00 | 632 177.00 | | 632 177.00 |