| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 129.00 | 8 791.00 | 2 338.00 | 11 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 160.00 | 52 636.00 | 2 524.00 | 55 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 204.00 | 76 976.00 | 204 229.00 | 281 204.00 |
BT Marchandises | 62 992.00 | | 62 992.00 | 62 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 304.00 | | 117 304.00 | 117 304.00 |
BZ Autres créances | 100 332.00 | | 100 332.00 | 100 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
CF Disponibilités | 967 269.00 | | 967 269.00 | 967 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 351.00 | | 1 493 351.00 | 1 493 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 555.00 | 76 976.00 | 1 697 580.00 | 1 774 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 414 342.00 | 398 467.00 | | 414 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 999.00 | 265 875.00 | | 311 999.00 |
DL TOTAL (I) | 768 159.00 | 706 161.00 | | 768 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 226.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 34 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 299.00 | 175 116.00 | | 239 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 262.00 | 141 160.00 | | 187 262.00 |
EA Autres dettes | 31 264.00 | 21 134.00 | | 31 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 335.00 | 349 975.00 | | 371 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 420.00 | 721 611.00 | | 929 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 580.00 | 1 427 771.00 | | 1 697 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 420.00 | 721 611.00 | | 929 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 004 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 146 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 150 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 665.00 | 621.00 | | 13 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | -621.00 | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 402.00 | 104 072.00 | | 122 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 806.00 | 2 610 138.00 | | 3 168 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 807.00 | 2 344 263.00 | | 2 856 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 999.00 | 265 875.00 | | 311 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 978.00 | | 2 226.00 | 291 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 16 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 281 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 488.00 | | | 198 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 062.00 | | 2 226.00 | 64 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 307.00 | 2 668.00 | | 74 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 758.00 | 2 668.00 | | 58 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 299.00 | 239 299.00 | | 239 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 335.00 | 371 335.00 | | 371 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
UX Autres créances clients | 117 304.00 | 117 304.00 | | 117 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 494.00 | 276 494.00 | | 276 494.00 |
VW T.V.A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 420.00 | 929 420.00 | | 929 420.00 |