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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 833.00 | 7 925.00 | 1 907.00 | 9 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 230.00 | 50 833.00 | 3 397.00 | 54 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 978.00 | 74 307.00 | 217 671.00 | 291 978.00 |
BT Marchandises | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 691.00 | | 153 691.00 | 153 691.00 |
BZ Autres créances | 87 721.00 | | 87 721.00 | 87 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
CF Disponibilités | 642 975.00 | | 642 975.00 | 642 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 100.00 | | 1 210 100.00 | 1 210 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 079.00 | 74 307.00 | 1 427 771.00 | 1 502 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 398 467.00 | 324 967.00 | | 398 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 875.00 | 123 500.00 | | 265 875.00 |
DL TOTAL (I) | 706 161.00 | 490 286.00 | | 706 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 220.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 116.00 | 147 964.00 | | 175 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 160.00 | 109 185.00 | | 141 160.00 |
EA Autres dettes | 21 134.00 | 14 484.00 | | 21 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 975.00 | 360 323.00 | | 349 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 611.00 | 632 177.00 | | 721 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 771.00 | 1 122 462.00 | | 1 427 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 611.00 | 632 177.00 | | 721 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 220.00 | | 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 080.00 | | 898.00 | 291 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 488.00 | | | 198 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 530.00 | | 898.00 | 28 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 618.00 | 3 690.00 | | 70 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 069.00 | 3 690.00 | | 55 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 116.00 | 175 116.00 | | 175 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 975.00 | 349 975.00 | | 349 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
UX Autres créances clients | 153 691.00 | 153 691.00 | | 153 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VP Divers | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 377.00 | 313 377.00 | | 313 377.00 |
VW T.V.A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 611.00 | 721 611.00 | | 721 611.00 |