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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 549.00 | 9 593.00 | 5 956.00 | 15 549.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 626.00 | 6 767.00 | 5 858.00 | 12 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 711.00 | 61 196.00 | 7 515.00 | 68 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 357.00 | 77 556.00 | 231 801.00 | 309 357.00 |
BT Marchandises | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 157.00 | | 118 157.00 | 118 157.00 |
BZ Autres créances | 88 538.00 | | 88 538.00 | 88 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 260.00 | | 200 260.00 | 200 260.00 |
CF Disponibilités | 342 403.00 | | 342 403.00 | 342 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 920.00 | | 895 920.00 | 895 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 277.00 | 77 556.00 | 1 127 720.00 | 1 205 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 273 445.00 | 254 788.00 | | 273 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 522.00 | 108 657.00 | | 171 522.00 |
DL TOTAL (I) | 486 786.00 | 379 945.00 | | 486 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 546.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 63 600.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 463.00 | 158 547.00 | | 172 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 293.00 | 94 054.00 | | 112 293.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | 1 484.00 | | 5 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 639.00 | 291 013.00 | | 290 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 935.00 | 609 244.00 | | 640 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 720.00 | 989 189.00 | | 1 127 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 935.00 | 609 244.00 | | 640 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 802.00 | | 1 148 802.00 | 1 148 802.00 |
FD Production vendue biens | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 986 972.00 | | 986 972.00 | 986 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 131.00 | | 2 136 131.00 | 2 136 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 292.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 146.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 8 583.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | 8 730.00 | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 2 868.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 7 137.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 10 004.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | -1 275.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 780.00 | 48 870.00 | | 19 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 172.00 | 2 204 153.00 | | 2 216 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 650.00 | 2 095 496.00 | | 2 044 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 522.00 | 108 657.00 | | 171 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 168.00 | | 36 029.00 | 318 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 700.00 | 29 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 840.00 | 309 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 140.00 | 81 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 488.00 | | | 198 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 448.00 | | 2 029.00 | 85 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 233.00 | | 34 000.00 | 34 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 405.00 | 9 292.00 | 6 140.00 | 74 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | 4 700.00 | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 512.00 | 4 592.00 | 6 140.00 | 69 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 463.00 | 172 463.00 | | 172 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 938.00 | 63 938.00 | | 63 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 639.00 | 290 639.00 | | 290 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UX Autres créances clients | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
VP Divers | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 941.00 | 301 941.00 | | 301 941.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 935.00 | 640 935.00 | | 640 935.00 |