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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 230.00 | 13 137.00 | 2 093.00 | 15 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 003.00 | 622 386.00 | 71 616.00 | 694 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 242.00 | 219 771.00 | 102 471.00 | 322 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 217.00 | 855 294.00 | 181 922.00 | 1 037 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 499.00 | | 138 499.00 | 138 499.00 |
BT Marchandises | 276 055.00 | 11 070.00 | 264 985.00 | 276 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 356.00 | 35 879.00 | 453 477.00 | 489 356.00 |
BZ Autres créances | 653 722.00 | | 653 722.00 | 653 722.00 |
CF Disponibilités | 106 501.00 | | 106 501.00 | 106 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 596.00 | 46 949.00 | 1 630 647.00 | 1 677 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 813.00 | 902 244.00 | 1 812 570.00 | 2 714 813.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 592.00 | | | 349 592.00 |
DG Autres réserves | 257 966.00 | | | 257 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 042.00 | | | 160 042.00 |
DK Provisions réglementées | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DL TOTAL (I) | 883 331.00 | | | 883 331.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 237.00 | | | 431 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 968.00 | | | 262 968.00 |
EA Autres dettes | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 688.00 | | | 856 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 570.00 | | | 1 812 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 340.00 | | | 781 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 782.00 | | 2 685 782.00 | 2 685 782.00 |
FD Production vendue biens | 2 773 314.00 | | 2 773 314.00 | 2 773 314.00 |
FG Production vendue services | 129 156.00 | | 129 156.00 | 129 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 588 251.00 | | 5 588 251.00 | 5 588 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 834.00 | | | 196 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 792.00 | | | -13 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 077.00 | | | 70 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 107.00 | | | 5 818 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 065.00 | | | 5 658 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 042.00 | | | 160 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
6T Sur comptes clients | 28 457.00 | 14 123.00 | 6 701.00 | 28 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 527.00 | 14 123.00 | 6 701.00 | 39 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 527.00 | 14 123.00 | 6 701.00 | 39 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 237.00 | 431 237.00 | | 431 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 988.00 | 1 640.00 | 75 348.00 | 76 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 791.00 | 1 152 687.00 | 2 104.00 | 1 154 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 275.00 | 779 927.00 | 75 348.00 | 855 275.00 |