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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | 7 294.00 | 2 696.00 | 9 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 490.00 | 516 026.00 | 40 464.00 | 556 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 759.00 | 272 436.00 | 117 324.00 | 389 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 193.00 | 795 756.00 | 171 437.00 | 967 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 165.00 | 49 918.00 | 315 247.00 | 365 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BT Marchandises | 359 874.00 | 125 238.00 | 234 636.00 | 359 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 347.00 | 44 448.00 | 1 150 899.00 | 1 195 347.00 |
BZ Autres créances | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 723.00 | 219 604.00 | 1 767 120.00 | 1 986 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 916.00 | 1 015 360.00 | 1 938 556.00 | 2 953 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 592.00 | 349 592.00 | | 349 592.00 |
DG Autres réserves | 481 674.00 | 481 674.00 | | 481 674.00 |
DH Report à nouveau | -282 180.00 | -217 917.00 | | -282 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 202.00 | -73 981.00 | | 41 202.00 |
DL TOTAL (I) | 700 288.00 | 649 369.00 | | 700 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 638.00 | 53 929.00 | | 31 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 638.00 | 53 929.00 | | 31 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 230.00 | 24 697.00 | | 19 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 823.00 | 26 665.00 | | 10 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 353.00 | 581 185.00 | | 513 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 797.00 | 132 090.00 | | 127 797.00 |
EA Autres dettes | 535 427.00 | 310 472.00 | | 535 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 630.00 | 1 075 109.00 | | 1 206 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 556.00 | 1 778 406.00 | | 1 938 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 807.00 | 1 048 444.00 | | 1 195 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 170 844.00 | | 3 170 844.00 | 3 170 844.00 |
FD Production vendue biens | 2 709 768.00 | | 2 709 768.00 | 2 709 768.00 |
FG Production vendue services | 224 591.00 | | 224 591.00 | 224 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 105 204.00 | | 6 105 204.00 | 6 105 204.00 |
FM Production stockée | | | 2 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 320 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 081.00 | |
GE Autres charges | | | 11 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 263.00 | 78 744.00 | | 31 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 839.00 | 500.00 | | 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 282.00 | 4 070.00 | | 8 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 295.00 | 25 473.00 | | 20 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 295.00 | 27 709.00 | | 20 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 012.00 | -23 639.00 | | -12 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 074.00 | 24 697.00 | | 25 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 388.00 | 4 931 115.00 | | 6 328 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 186.00 | 5 005 096.00 | | 6 287 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 202.00 | -73 981.00 | | 41 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 152.00 | | 32 932.00 | 1 222 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 891.00 | 967 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 625.00 | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 266.00 | 955 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 389.00 | | 32 932.00 | 1 205 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 884.00 | 55 763.00 | 287 891.00 | 1 027 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 679.00 | 1 240.00 | 4 625.00 | 10 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 205.00 | 54 523.00 | 283 266.00 | 1 017 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 929.00 | 16 081.00 | 38 372.00 | 53 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 036.00 | 175 156.00 | 138 036.00 | 138 036.00 |
6T Sur comptes clients | 52 750.00 | 4 581.00 | 12 883.00 | 52 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 786.00 | 179 737.00 | 150 919.00 | 190 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 715.00 | 195 818.00 | 189 291.00 | 244 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 818.00 | 179 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 353.00 | 513 353.00 | | 513 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 427.00 | 535 427.00 | | 535 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 010.00 | 1 142 010.00 | | 1 142 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
VB T. V. A. | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VI Groupe et associés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 609.00 | 1 246 609.00 | | 1 246 609.00 |
VW T.V.A. | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 807.00 | 1 195 807.00 | | 1 195 807.00 |