| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 615.00 | 9 414.00 | 5 201.00 | 14 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 616.00 | 710 796.00 | 49 820.00 | 760 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 269.00 | 261 436.00 | 103 833.00 | 365 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 790.00 | 981 645.00 | 173 144.00 | 1 154 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 262.00 | | 253 262.00 | 253 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BT Marchandises | 387 855.00 | 7 550.00 | 380 305.00 | 387 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 999.00 | 78 821.00 | 139 178.00 | 217 999.00 |
BZ Autres créances | 658 912.00 | | 658 912.00 | 658 912.00 |
CF Disponibilités | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 571.00 | 86 371.00 | 1 472 200.00 | 1 558 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 361.00 | 1 068 016.00 | 1 645 344.00 | 2 713 361.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 592.00 | 349 592.00 | | 349 592.00 |
DG Autres réserves | 481 674.00 | 481 674.00 | | 481 674.00 |
DH Report à nouveau | -147 619.00 | | | -147 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 298.00 | -147 619.00 | | -70 298.00 |
DK Provisions réglementées | 3 570.00 | 3 818.00 | | 3 570.00 |
DL TOTAL (I) | 726 920.00 | 797 467.00 | | 726 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 49 444.00 | 41 460.00 | | 49 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 444.00 | 41 460.00 | | 49 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 658.00 | 70 933.00 | | 88 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 184.00 | 13 272.00 | | 9 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 517.00 | 433 147.00 | | 395 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 354.00 | 109 291.00 | | 100 354.00 |
EA Autres dettes | 275 267.00 | 76 214.00 | | 275 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 981.00 | 702 856.00 | | 868 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 344.00 | 1 541 783.00 | | 1 645 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 981.00 | 645 963.00 | | 868 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 795.00 | | 2 175 795.00 | 2 175 795.00 |
FD Production vendue biens | 1 514 468.00 | | 1 514 468.00 | 1 514 468.00 |
FG Production vendue services | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 849.00 | | 3 781 849.00 | 3 781 849.00 |
FM Production stockée | | | 2 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 984.00 | |
GE Autres charges | | | 42 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 969.00 | 34 217.00 | | 15 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 733.00 | 7 867.00 | | 5 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249.00 | 118.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 982.00 | 9 618.00 | | 5 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 409.00 | 2 632.00 | | 5 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 409.00 | 22 217.00 | | 5 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | -12 599.00 | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 889.00 | 4 843 416.00 | | 3 874 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 187.00 | 4 991 034.00 | | 3 945 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 298.00 | -147 619.00 | | -70 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 352.00 | 28 413.00 | | 19 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 849.00 | | 58 279.00 | 1 138 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 338.00 | 1 154 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 338.00 | 1 136 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 154.00 | | 58 279.00 | 1 120 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 959.00 | 41 616.00 | 36 929.00 | 976 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 819.00 | 1 595.00 | | 7 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 140.00 | 40 021.00 | 36 929.00 | 969 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 818.00 | | 249.00 | 3 818.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 460.00 | 7 984.00 | | 41 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 070.00 | 7 550.00 | 11 070.00 | 11 070.00 |
6T Sur comptes clients | 74 506.00 | 47 696.00 | 43 381.00 | 74 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 576.00 | 55 246.00 | 54 451.00 | 85 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 854.00 | 63 230.00 | 54 700.00 | 130 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 230.00 | 54 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 517.00 | 395 517.00 | | 395 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 267.00 | 275 267.00 | | 275 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 117 631.00 | 117 631.00 | | 117 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
VB T. V. A. | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VC Groupe et associés | 138 138.00 | 138 138.00 | | 138 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 658.00 | 88 658.00 | | 88 658.00 |
VI Groupe et associés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 933.00 | | | 70 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 024.00 | 493 024.00 | | 493 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 630.00 | 880 502.00 | 2 128.00 | 882 630.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 797.00 | 859 797.00 | | 859 797.00 |