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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 415.00 | 5 376.00 | 3 039.00 | 8 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 789.00 | 655 254.00 | 49 536.00 | 704 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 352.00 | 238 526.00 | 86 826.00 | 325 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 636.00 | 899 155.00 | 143 481.00 | 1 042 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 134.00 | | 163 134.00 | 163 134.00 |
BT Marchandises | 336 717.00 | 11 070.00 | 325 647.00 | 336 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 802.00 | 60 087.00 | 334 715.00 | 394 802.00 |
BZ Autres créances | 1 045 897.00 | | 1 045 897.00 | 1 045 897.00 |
CF Disponibilités | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 013.00 | 71 157.00 | 1 901 856.00 | 1 973 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 649.00 | 970 312.00 | 2 045 337.00 | 3 015 649.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 592.00 | 349 592.00 | | 349 592.00 |
DG Autres réserves | 418 009.00 | 257 968.00 | | 418 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 210.00 | 160 042.00 | | 126 210.00 |
DK Provisions réglementées | 4 390.00 | 5 729.00 | | 4 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 202.00 | 883 331.00 | | 1 008 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 69 487.00 | 60 551.00 | | 69 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 487.00 | 72 551.00 | | 69 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 639.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 167.00 | 1 413.00 | | 9 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 616.00 | 431 237.00 | | 673 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 736.00 | 262 969.00 | | 207 736.00 |
EA Autres dettes | 77 131.00 | 76 988.00 | | 77 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 649.00 | 856 688.00 | | 967 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 337.00 | 1 812 570.00 | | 2 045 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 016.00 | | | 892 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 729.00 | 150.00 | 1 489.00 | 5 729.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 281.00 | 9 086.00 | 13 489.00 | 78 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
6T Sur comptes clients | 35 879.00 | 32 712.00 | 8 504.00 | 35 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 949.00 | 32 712.00 | 8 504.00 | 46 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 959.00 | 41 948.00 | 23 482.00 | 130 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 616.00 | 673 616.00 | | 673 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 131.00 | 1 500.00 | 75 631.00 | 77 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 736.00 | 207 736.00 | | 207 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 284.00 | 1 454 156.00 | 2 128.00 | 1 456 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 482.00 | 882 851.00 | 75 631.00 | 958 482.00 |