| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | 8 534.00 | 1 456.00 | 9 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 785.00 | 527 152.00 | 62 633.00 | 589 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 670.00 | 295 881.00 | 90 789.00 | 386 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 243.00 | 831 567.00 | 234 676.00 | 1 066 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 927.00 | 33 756.00 | 229 172.00 | 262 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BT Marchandises | 346 989.00 | 115 650.00 | 231 338.00 | 346 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 930.00 | 40 371.00 | 1 366 559.00 | 1 406 930.00 |
BZ Autres créances | 84 937.00 | | 84 937.00 | 84 937.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 468.00 | 189 777.00 | 1 925 692.00 | 2 115 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 711.00 | 1 021 343.00 | 2 160 368.00 | 3 181 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 592.00 | 349 592.00 | | 349 592.00 |
DG Autres réserves | 481 674.00 | 481 674.00 | | 481 674.00 |
DH Report à nouveau | -240 979.00 | -282 180.00 | | -240 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 182.00 | 41 202.00 | | -166 182.00 |
DL TOTAL (I) | 534 106.00 | 700 288.00 | | 534 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 151.00 | 31 638.00 | | 21 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 151.00 | 31 638.00 | | 21 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 230.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 849.00 | 10 823.00 | | 19 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 182.00 | 513 353.00 | | 598 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 554.00 | 127 797.00 | | 92 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
EA Autres dettes | 890 968.00 | 535 427.00 | | 890 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 111.00 | 1 206 630.00 | | 1 605 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 368.00 | 1 938 556.00 | | 2 160 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 262.00 | 1 195 807.00 | | 1 585 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 541 566.00 | | 3 541 566.00 | 3 541 566.00 |
FD Production vendue biens | 2 738 647.00 | | 2 738 647.00 | 2 738 647.00 |
FG Production vendue services | 251 806.00 | | 251 806.00 | 251 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 532 019.00 | | 6 532 019.00 | 6 532 019.00 |
FM Production stockée | | | -1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 736 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 263.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 028.00 | 7 443.00 | | 4 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790.00 | 839.00 | | 2 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 465.00 | 8 282.00 | | 8 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 20 295.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | 20 295.00 | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 439.00 | -12 012.00 | | 4 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 530.00 | 6 328 388.00 | | 6 744 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 712.00 | 6 287 186.00 | | 6 910 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 182.00 | 41 202.00 | | -166 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 193.00 | | 116 631.00 | 967 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 581.00 | 1 066 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 581.00 | 1 054 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 054.00 | | 116 631.00 | 955 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 756.00 | 44 133.00 | 8 322.00 | 795 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | 1 240.00 | | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 462.00 | 42 893.00 | 8 322.00 | 788 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 638.00 | | 10 487.00 | 31 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 156.00 | 149 406.00 | 175 156.00 | 175 156.00 |
6T Sur comptes clients | 44 448.00 | 4 312.00 | 8 389.00 | 44 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 604.00 | 153 718.00 | 183 545.00 | 219 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 242.00 | 153 718.00 | 194 032.00 | 251 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 070.00 | 192 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 648.00 | 1 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 182.00 | 598 182.00 | | 598 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 968.00 | 890 968.00 | | 890 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 485.00 | 1 358 485.00 | | 1 358 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VB T. V. A. | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
VC Groupe et associés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VP Divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 189.00 | 1 495 189.00 | | 1 495 189.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 262.00 | 1 585 262.00 | | 1 585 262.00 |