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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 415.00 | 6 855.00 | 1 560.00 | 8 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 188.00 | 682 655.00 | 38 534.00 | 721 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 632.00 | 264 612.00 | 67 020.00 | 331 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 315.00 | 954 121.00 | 111 194.00 | 1 065 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 782.00 | | 138 782.00 | 138 782.00 |
BT Marchandises | 346 671.00 | 11 070.00 | 335 601.00 | 346 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 992.00 | 60 300.00 | 281 691.00 | 341 992.00 |
BZ Autres créances | 938 180.00 | | 938 180.00 | 938 180.00 |
CF Disponibilités | 150 249.00 | | 150 249.00 | 150 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 123.00 | 71 370.00 | 1 849 753.00 | 1 921 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 439.00 | 1 025 491.00 | 1 960 947.00 | 2 986 439.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 592.00 | 349 592.00 | | 349 592.00 |
DG Autres réserves | 444 219.00 | 418 009.00 | | 444 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 456.00 | 126 210.00 | | 37 456.00 |
DK Provisions réglementées | 3 937.00 | 4 390.00 | | 3 937.00 |
DL TOTAL (I) | 945 204.00 | 1 008 202.00 | | 945 204.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 807.00 | 69 487.00 | | 49 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 507.00 | 69 487.00 | | 61 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 086.00 | 9 167.00 | | 5 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 589.00 | 673 616.00 | | 680 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 270.00 | 207 736.00 | | 146 270.00 |
EA Autres dettes | 76 986.00 | 77 131.00 | | 76 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 237.00 | 967 649.00 | | 954 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 947.00 | 2 045 337.00 | | 1 960 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 999.00 | 892 016.00 | | 915 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 636.00 | | 27 493.00 | 1 042 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 813.00 | 1 065 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 813.00 | 1 052 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 141.00 | | 27 493.00 | 1 030 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 155.00 | 59 310.00 | 4 344.00 | 899 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | 1 479.00 | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 779.00 | 57 831.00 | 4 344.00 | 893 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 390.00 | 150.00 | 604.00 | 4 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 487.00 | 11 700.00 | 19 680.00 | 69 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 070.00 | 11 070.00 | 11 070.00 | 11 070.00 |
6T Sur comptes clients | 60 087.00 | 213.00 | | 60 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 157.00 | 11 283.00 | 11 070.00 | 71 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 034.00 | 23 133.00 | 31 354.00 | 145 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 283.00 | 30 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 850.00 | 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 589.00 | 680 589.00 | | 680 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 269 664.00 | | | 269 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
VB T. V. A. | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
VC Groupe et associés | 343 065.00 | | | 343 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 306.00 | 7 068.00 | 28 592.00 | 45 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VP Divers | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 975.00 | | | 564 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 549.00 | 1 285 421.00 | 2 128.00 | 1 287 549.00 |
VW T.V.A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 151.00 | 910 913.00 | 28 592.00 | 949 151.00 |