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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 884 788.00 | 362 238.00 | 3 522 550.00 | 3 884 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 960 418.00 | 7 393 873.00 | 2 566 545.00 | 9 960 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 335 785.00 | 2 609 763.00 | 2 726 022.00 | 5 335 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 161 771.00 | | 2 161 771.00 | 2 161 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 842.00 | | 110 842.00 | 110 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 683 939.00 | 10 365 874.00 | 11 318 064.00 | 21 683 939.00 |
BT Marchandises | 1 132 681.00 | | 1 132 681.00 | 1 132 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 977.00 | | 1 052 977.00 | 1 052 977.00 |
BZ Autres créances | 4 312 259.00 | | 4 312 259.00 | 4 312 259.00 |
CF Disponibilités | 173 478.00 | | 173 478.00 | 173 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 940.00 | | 176 940.00 | 176 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 848 336.00 | | 6 848 336.00 | 6 848 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 532 274.00 | 10 365 874.00 | 18 166 400.00 | 28 532 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 537.00 | | | 434 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 504 991.00 | | | 1 504 991.00 |
CU Autres participations | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 088.00 | 55 630.00 | | 81 088.00 |
DG Autres réserves | 483 706.00 | | | 483 706.00 |
DH Report à nouveau | | -521 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 420.00 | 1 030 361.00 | | 1 597 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 214.00 | 1 504 794.00 | | 3 102 214.00 |
DP Provisions pour risques | 34 978.00 | 102 246.00 | | 34 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 978.00 | 102 246.00 | | 34 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819.00 | 203 887.00 | | 3 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 555.00 | 132 827.00 | | 118 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860 303.00 | 5 368 023.00 | | 5 860 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104 253.00 | 2 538 182.00 | | 3 104 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707 383.00 | 563 976.00 | | 1 707 383.00 |
EA Autres dettes | 4 202 291.00 | 3 514 932.00 | | 4 202 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 605.00 | 30 950.00 | | 32 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 029 208.00 | 12 352 776.00 | | 15 029 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 166 400.00 | 13 959 816.00 | | 18 166 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 741 073.00 | 8 751 191.00 | | 10 741 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 819.00 | 3 577.00 | | 3 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 521 307.00 | | 64 521 307.00 | 64 521 307.00 |
FG Production vendue services | 107 151.00 | | 107 151.00 | 107 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 628 458.00 | | 64 628 458.00 | 64 628 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 187 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 715 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 135 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 009 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 175 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 466.00 | |
GE Autres charges | | | 159 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 623 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440 216.00 | 234 300.00 | | 440 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 492.00 | 4 302.00 | | 6 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 322.00 | 573.00 | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 814.00 | 4 876.00 | | 8 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 929.00 | 118 910.00 | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 583.00 | 118 910.00 | | 28 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 770.00 | -114 035.00 | | -19 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 242.00 | -51 072.00 | | -60 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 197 044.00 | 60 223 370.00 | | 65 197 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 599 625.00 | 59 193 008.00 | | 63 599 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 420.00 | 1 030 361.00 | | 1 597 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 866 023.00 | | 2 655 045.00 | 19 866 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 803.00 | 2 501 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | 836 710.00 | 21 683 939.00 | 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 884 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 376 907.00 | 15 297 917.00 | 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 884 788.00 | | | 3 884 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 917 613.00 | | 1 757 631.00 | 13 917 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 622.00 | | 897 414.00 | 2 063 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 568 963.00 | 808 651.00 | 373 978.00 | 9 568 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 568 963.00 | 808 651.00 | 373 978.00 | 9 568 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 246.00 | 7 466.00 | 74 734.00 | 102 246.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 405 603.00 | | 43 365.00 | 405 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 603.00 | | 43 365.00 | 405 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 849.00 | 7 466.00 | 118 099.00 | 507 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 466.00 | 118 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 555.00 | 21 149.00 | 97 405.00 | 118 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 860 303.00 | 5 860 303.00 | | 5 860 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523 385.00 | 1 523 385.00 | | 1 523 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027 678.00 | 1 027 678.00 | | 1 027 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707 383.00 | 1 707 383.00 | | 1 707 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 161 771.00 | 421 537.00 | | 2 161 771.00 |
UP Prêts | 13 950.00 | 13 000.00 | | 13 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 842.00 | | | 110 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 977.00 | | | 1 052 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 182 409.00 | | | 1 182 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 858 925.00 | | | 1 858 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 197 708.00 | 6 978.00 | 4 190 730.00 | 4 197 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 022.00 | | | 271 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 286.00 | 492 286.00 | | 492 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 790.00 | | | 1 270 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 940.00 | | | 176 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 828 739.00 | 4 471 723.00 | 3 357 017.00 | 7 828 739.00 |
VW T.V.A. | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 029 208.00 | 10 741 073.00 | 4 288 136.00 | 15 029 208.00 |