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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 884 788.00 | 362 238.00 | 3 522 550.00 | 3 884 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 435 951.00 | 9 190 804.00 | 4 245 146.00 | 13 435 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 068 934.00 | 3 687 281.00 | 3 381 653.00 | 7 068 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 318.00 | | 223 318.00 | 223 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 589 649.00 | | 3 589 649.00 | 3 589 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 855.00 | | 114 855.00 | 114 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 331 271.00 | 13 240 324.00 | 15 090 947.00 | 28 331 271.00 |
BT Marchandises | 1 211 317.00 | | 1 211 317.00 | 1 211 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248 633.00 | | 1 248 633.00 | 1 248 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 054.00 | | 1 191 054.00 | 1 191 054.00 |
BZ Autres créances | 3 548 755.00 | | 3 548 755.00 | 3 548 755.00 |
CF Disponibilités | 5 453 090.00 | | 5 453 090.00 | 5 453 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 532.00 | | 383 532.00 | 383 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 036 383.00 | | 13 036 383.00 | 13 036 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 367 655.00 | 13 240 324.00 | 28 127 330.00 | 41 367 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578 132.00 | | | 578 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DG Autres réserves | 7 689 468.00 | 6 537 507.00 | | 7 689 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 387 706.00 | 1 151 960.00 | | 4 387 706.00 |
DL TOTAL (I) | 13 111 174.00 | 8 723 468.00 | | 13 111 174.00 |
DP Provisions pour risques | 814 446.00 | 524 744.00 | | 814 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 446.00 | 524 744.00 | | 814 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 355.00 | 3 186.00 | | 897 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 282.00 | 172 286.00 | | 236 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215 562.00 | 6 825 038.00 | | 5 215 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 863 232.00 | 4 045 128.00 | | 4 863 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398 228.00 | 1 262 612.00 | | 1 398 228.00 |
EA Autres dettes | 1 556 999.00 | 1 000.00 | | 1 556 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 047.00 | 32 728.00 | | 34 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 201 709.00 | 12 341 981.00 | | 14 201 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 127 330.00 | 21 590 194.00 | | 28 127 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 321 692.00 | 11 988 583.00 | | 12 321 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 581.00 | 3 186.00 | | 3 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 921 582.00 | | 96 921 582.00 | 96 921 582.00 |
FG Production vendue services | 150 430.00 | | 150 430.00 | 150 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 072 013.00 | | 97 072 013.00 | 97 072 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 698 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 676 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 376 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 945 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 746 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 979.00 | |
GE Autres charges | | | 262 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 388 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 310 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 306 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 731 465.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 743.00 | 5 115.00 | | 7 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 851.00 | 5 115.00 | | 7 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 742.00 | 45 209.00 | | 12 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 714.00 | 45 209.00 | | 15 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 863.00 | -40 093.00 | | -7 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 904 213.00 | 192 591.00 | | 904 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006 363.00 | 473 456.00 | | 2 006 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 708 420.00 | 84 413 774.00 | | 97 708 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 320 714.00 | 83 261 814.00 | | 93 320 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 387 706.00 | 1 151 960.00 | | 4 387 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 140 614.00 | | 2 630 440.00 | 27 140 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 457.00 | 3 718 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631 471.00 | 808 311.00 | 28 331 272.00 | 631 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 884 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631 471.00 | 290 854.00 | 20 728 205.00 | 631 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 884 788.00 | | | 3 884 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 296 516.00 | | 2 354 014.00 | 19 296 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959 310.00 | | 276 426.00 | 3 959 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 718 539.00 | 1 438 057.00 | 278 509.00 | 11 718 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 718 539.00 | 1 438 057.00 | 278 509.00 | 11 718 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 744.00 | 353 980.00 | 64 277.00 | 524 744.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 982.00 | 353 980.00 | 64 277.00 | 886 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 980.00 | 64 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 283.00 | 12 117.00 | 224 165.00 | 236 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 215 563.00 | 5 215 563.00 | | 5 215 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098 235.00 | 2 194 022.00 | 904 213.00 | 3 098 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282 204.00 | 1 282 204.00 | | 1 282 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398 229.00 | 1 398 229.00 | | 1 398 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 589 650.00 | 566 642.00 | 3 023 008.00 | 3 589 650.00 |
UP Prêts | 13 603.00 | 11 490.00 | 2 113.00 | 13 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 856.00 | 1.00 | 114 855.00 | 114 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 055.00 | 1 191 055.00 | | 1 191 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 1 233 923.00 | 1 233 923.00 | | 1 233 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 362 339.00 | 1 362 339.00 | | 1 362 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 774.00 | 142 136.00 | 571 781.00 | 893 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 520 487.00 | 1 520 487.00 | | 1 520 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 449 966.00 | | | 1 449 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 073.00 | | | 493 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 425.00 | 413 425.00 | | 413 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 790.00 | 948 790.00 | | 948 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 532.00 | 383 532.00 | | 383 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 841 451.00 | 5 701 475.00 | 3 139 976.00 | 8 841 451.00 |
VW T.V.A. | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 201 709.00 | 12 321 693.00 | 1 700 159.00 | 14 201 709.00 |