| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 884 788.00 | 362 238.00 | 3 522 550.00 | 3 884 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 642 820.00 | 7 910 990.00 | 2 731 830.00 | 10 642 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 354 959.00 | 2 878 476.00 | 2 476 483.00 | 5 354 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 258 523.00 | | 2 258 523.00 | 2 258 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 656.00 | | 111 656.00 | 111 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 556 062.00 | 11 356 402.00 | 11 199 660.00 | 22 556 062.00 |
BT Marchandises | 1 075 829.00 | | 1 075 829.00 | 1 075 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 823.00 | | 292 823.00 | 292 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 037.00 | | 1 843 037.00 | 1 843 037.00 |
BZ Autres créances | 4 006 040.00 | | 4 006 040.00 | 4 006 040.00 |
CF Disponibilités | 308 822.00 | | 308 822.00 | 308 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 182.00 | | 315 182.00 | 315 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 841 735.00 | | 7 841 735.00 | 7 841 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 397 798.00 | 11 356 402.00 | 19 041 396.00 | 30 397 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416 706.00 | | | 416 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600 713.00 | | | 1 600 713.00 |
CU Autres participations | 214 500.00 | 204 698.00 | 9 802.00 | 214 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 81 087.00 | | 94 000.00 |
DG Autres réserves | 2 068 213.00 | 483 706.00 | | 2 068 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293 104.00 | 1 597 419.00 | | 2 293 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 395 317.00 | 3 102 213.00 | | 5 395 317.00 |
DP Provisions pour risques | 78 016.00 | 34 978.00 | | 78 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 016.00 | 34 978.00 | | 78 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 294.00 | 3 818.00 | | 4 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 520.00 | 118 554.00 | | 130 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 789 229.00 | 5 860 303.00 | | 6 789 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 153 288.00 | 3 104 252.00 | | 3 153 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 423.00 | 1 707 383.00 | | 493 423.00 |
EA Autres dettes | 2 964 221.00 | 4 202 290.00 | | 2 964 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 084.00 | 32 605.00 | | 33 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 568 061.00 | 15 029 208.00 | | 13 568 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 041 396.00 | 18 166 399.00 | | 19 041 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 457 667.00 | 10 741 072.00 | | 10 457 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 294.00 | 3 818.00 | | 4 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 187 478.00 | | 72 187 478.00 | 72 187 478.00 |
FG Production vendue services | 132 333.00 | | 132 333.00 | 132 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 319 811.00 | | 72 319 811.00 | 72 319 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 860 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 454 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 701 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 697 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 362 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 013.00 | |
GE Autres charges | | | 182 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 220 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 639 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525 096.00 | 440 215.00 | | 525 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 512.00 | 6 492.00 | | 8 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970.00 | 2 321.00 | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 482.00 | 8 813.00 | | 10 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 25 654.00 | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 338.00 | 2 928.00 | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 770.00 | 28 583.00 | | 5 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 711.00 | -19 769.00 | | 4 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 447.00 | -60 242.00 | | 100 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 873 214.00 | 65 197 044.00 | | 72 873 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 580 110.00 | 63 599 624.00 | | 70 580 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293 104.00 | 1 597 419.00 | | 2 293 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 683 939.00 | | 1 444 795.00 | 21 683 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 507.00 | 2 596 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 714.00 | 570 957.00 | 22 556 063.00 | 1 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 884 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 131 450.00 | 16 075 004.00 | 1 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 884 788.00 | | | 3 884 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 297 917.00 | | 910 251.00 | 15 297 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501 233.00 | | 534 544.00 | 2 501 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 003 636.00 | 913 942.00 | 128 112.00 | 10 003 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 003 636.00 | 913 942.00 | 128 112.00 | 10 003 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 2 046 980.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 978.00 | 59 013.00 | 15 975.00 | 34 978.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 978.00 | 59 013.00 | 15 975.00 | 34 978.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 238.00 | 204 698.00 | | 362 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 216.00 | 263 711.00 | 15 975.00 | 397 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 013.00 | 15 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 204 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 520.00 | 18 120.00 | 112 400.00 | 130 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 789 229.00 | 6 789 229.00 | | 6 789 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730 838.00 | 1 691 330.00 | 39 508.00 | 1 730 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 135.00 | 1 008 135.00 | | 1 008 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 423.00 | 493 423.00 | | 493 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 258 524.00 | 407 086.00 | | 2 258 524.00 |
UP Prêts | 11 420.00 | 9 620.00 | | 11 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 657.00 | | | 111 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 038.00 | | | 1 843 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VB T. V. A. | 1 171 288.00 | | | 1 171 288.00 |
VC Groupe et associés | 2 110 925.00 | | | 2 110 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 964 048.00 | 5 562.00 | 2 958 486.00 | 2 964 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 205.00 | | | 152 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 267.00 | 359 267.00 | | 359 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 220.00 | | | 718 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 182.00 | | | 315 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 545 861.00 | 4 980 254.00 | 3 565 607.00 | 8 545 861.00 |
VW T.V.A. | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 568 062.00 | 10 457 668.00 | 3 110 394.00 | 13 568 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 290.00 | | | 290.00 |