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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 884 788.00 | 362 238.00 | 3 522 550.00 | 3 884 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 796 920.00 | 10 340 239.00 | 4 456 680.00 | 14 796 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 222 640.00 | 4 105 102.00 | 4 117 537.00 | 8 222 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 853 058.00 | | 3 853 058.00 | 3 853 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 215.00 | | 83 215.00 | 83 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 878 101.00 | 14 807 580.00 | 16 070 520.00 | 30 878 101.00 |
BT Marchandises | 951 775.00 | | 951 775.00 | 951 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282 138.00 | | 2 282 138.00 | 2 282 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 162.00 | | 1 048 162.00 | 1 048 162.00 |
BZ Autres créances | 3 492 399.00 | | 3 492 399.00 | 3 492 399.00 |
CF Disponibilités | 7 568 460.00 | | 7 568 460.00 | 7 568 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 757.00 | | 376 757.00 | 376 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 719 695.00 | | 15 719 695.00 | 15 719 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 597 796.00 | 14 807 580.00 | 31 790 215.00 | 46 597 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564 164.00 | | | 564 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DG Autres réserves | 11 077 174.00 | 7 689 468.00 | | 11 077 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868 764.00 | 4 387 706.00 | | 4 868 764.00 |
DL TOTAL (I) | 16 979 939.00 | 13 111 174.00 | | 16 979 939.00 |
DP Provisions pour risques | 1 106 862.00 | 814 446.00 | | 1 106 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 106 862.00 | 814 446.00 | | 1 106 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 109.00 | 897 355.00 | | 1 105 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 187.00 | 236 282.00 | | 346 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048 982.00 | 5 215 562.00 | | 5 048 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 973 297.00 | 4 863 232.00 | | 4 973 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 178 931.00 | 1 398 228.00 | | 2 178 931.00 |
EA Autres dettes | 16 156.00 | 1 556 999.00 | | 16 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 749.00 | 34 047.00 | | 34 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 703 413.00 | 14 201 709.00 | | 13 703 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 790 215.00 | 28 127 330.00 | | 31 790 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 816 921.00 | 12 321 692.00 | | 11 816 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 314.00 | 3 581.00 | | 3 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 087 398.00 | | 104 087 398.00 | 104 087 398.00 |
FD Production vendue biens | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
FG Production vendue services | 177 307.00 | | 177 307.00 | 177 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 266 448.00 | | 104 266 448.00 | 104 266 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 135 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 223 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 875 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 582 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 536 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 072.00 | |
GE Autres charges | | | 274 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 654 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 481 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 482 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842 762.00 | 561 163.00 | | 842 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | 107.00 | | 2 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550.00 | 7 743.00 | | 9 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 778.00 | 7 851.00 | | 11 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | 2 972.00 | | 3 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 514.00 | 12 742.00 | | 8 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 133.00 | 15 714.00 | | 12 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -7 863.00 | | -355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 856 303.00 | 904 213.00 | | 856 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757 574.00 | 2 006 363.00 | | 1 757 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 159 347.00 | 97 708 420.00 | | 105 159 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 290 582.00 | 93 320 714.00 | | 100 290 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 868 764.00 | 4 387 706.00 | | 4 868 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 331 272.00 | | 3 493 489.00 | 28 331 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612 661.00 | 3 946 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 319.00 | 723 340.00 | 30 878 101.00 | 223 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 884 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 319.00 | 110 679.00 | 23 046 503.00 | 223 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 884 788.00 | | | 3 884 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 728 205.00 | | 2 652 296.00 | 20 728 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718 278.00 | | 841 193.00 | 3 718 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878 086.00 | 1 669 421.00 | 102 165.00 | 12 878 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 878 086.00 | 1 669 421.00 | 102 165.00 | 12 878 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 447.00 | 318 072.00 | 25 656.00 | 814 447.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 685.00 | 318 072.00 | 25 656.00 | 1 176 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 072.00 | 25 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 188.00 | 27 125.00 | 319 063.00 | 346 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048 983.00 | 5 048 983.00 | | 5 048 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921 328.00 | 2 065 025.00 | 856 303.00 | 2 921 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 837.00 | 1 416 837.00 | | 1 416 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 178 931.00 | 2 178 931.00 | | 2 178 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 853 058.00 | 556 015.00 | 3 297 043.00 | 3 853 058.00 |
UP Prêts | 10 366.00 | 8 150.00 | 2 216.00 | 10 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 216.00 | | 83 216.00 | 83 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 163.00 | 1 048 163.00 | | 1 048 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 1 282 469.00 | 1 282 469.00 | | 1 282 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 285.00 | 1 213 285.00 | | 1 213 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 794.00 | 390 668.00 | 675 110.00 | 1 101 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362 320.00 | | | 1 362 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 264.00 | | | 1 046 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 320.00 | 564 320.00 | | 564 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 140.00 | 995 140.00 | | 995 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 758.00 | 376 758.00 | | 376 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 863 960.00 | 5 481 485.00 | 3 382 475.00 | 8 863 960.00 |
VW T.V.A. | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 703 414.00 | 11 816 921.00 | 1 850 476.00 | 13 703 414.00 |