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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 247 350.00 | | 247 350.00 | 247 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 893.00 | 175 461.00 | 16 431.00 | 191 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 679.00 | 144 884.00 | 53 795.00 | 198 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 515.00 | 10 000.00 | 23 515.00 | 33 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 656.00 | 331 746.00 | 343 911.00 | 675 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BT Marchandises | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BZ Autres créances | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 511.00 | 1 261.00 | 92 250.00 | 93 511.00 |
CF Disponibilités | 166 243.00 | | 166 243.00 | 166 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 252.00 | 1 261.00 | 344 991.00 | 346 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 908.00 | 333 006.00 | 688 902.00 | 1 021 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 121 367.00 | 89 822.00 | | 121 367.00 |
DH Report à nouveau | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 557.00 | 57 345.00 | | 61 557.00 |
DL TOTAL (I) | 481 721.00 | 445 965.00 | | 481 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 300.00 | 36 887.00 | | 23 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 209.00 | 39 422.00 | | 40 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 650.00 | 39 003.00 | | 39 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 934.00 | 100 680.00 | | 103 934.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 56.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 180.00 | 216 048.00 | | 207 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 902.00 | 662 013.00 | | 688 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 456.00 | 192 761.00 | | 192 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 718.00 | | 11 938.00 | 663 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 750.00 | | | 248 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 634.00 | | 11 938.00 | 378 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 152.00 | 19 594.00 | | 302 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 90.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 843.00 | 19 503.00 | | 300 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 652.00 | 1 261.00 | 1 652.00 | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 652.00 | 1 261.00 | 1 652.00 | 11 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 652.00 | 1 261.00 | 1 652.00 | 11 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 068.00 | 65 068.00 | | 65 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 287.00 | 8 562.00 | 14 725.00 | 23 287.00 |
VI Groupe et associés | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VP Divers | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 180.00 | 192 456.00 | 14 725.00 | 207 180.00 |