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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 247 350.00 | | 247 350.00 | 247 350.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 387.00 | 183 860.00 | 7 526.00 | 191 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 436.00 | 131 195.00 | 39 241.00 | 170 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 939.00 | 10 000.00 | 22 939.00 | 32 939.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 331.00 | 326 455.00 | 319 876.00 | 646 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BT Marchandises | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BZ Autres créances | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 511.00 | 1 535.00 | 71 976.00 | 73 511.00 |
CF Disponibilités | 285 366.00 | | 285 366.00 | 285 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 779.00 | 1 535.00 | 427 245.00 | 428 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 110.00 | 327 990.00 | 747 120.00 | 1 075 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 197 958.00 | 154 924.00 | | 197 958.00 |
DH Report à nouveau | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 081.00 | 75 034.00 | | 76 081.00 |
DL TOTAL (I) | 572 837.00 | 528 756.00 | | 572 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 144.00 | 14 731.00 | | 10 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 299.00 | 86 317.00 | | 49 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 204.00 | 37 481.00 | | 35 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 636.00 | 131 611.00 | | 79 636.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 283.00 | 270 144.00 | | 174 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 120.00 | 798 900.00 | | 747 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 714.00 | 261 461.00 | | 171 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 839.00 | | 2 580.00 | 683 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401.00 | 35 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 088.00 | 646 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 687.00 | 361 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 750.00 | | | 248 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 930.00 | | 2 580.00 | 397 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 332.00 | 14 810.00 | 38 687.00 | 340 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 932.00 | 14 810.00 | 38 687.00 | 338 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 991.00 | 1 535.00 | 991.00 | 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 991.00 | 1 535.00 | 991.00 | 10 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 991.00 | 1 535.00 | 991.00 | 10 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535.00 | 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 683.00 | 6 114.00 | 2 569.00 | 8 683.00 |
VI Groupe et associés | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 910.00 | 48 091.00 | 2 819.00 | 50 910.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 283.00 | 171 714.00 | 2 569.00 | 174 283.00 |