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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 247 350.00 | | 247 350.00 | 247 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 601.00 | 190 011.00 | 4 590.00 | 194 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 582.00 | 130 179.00 | 46 403.00 | 176 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 303.00 | 10 000.00 | 100 303.00 | 110 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 855.00 | 331 590.00 | 403 265.00 | 734 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BT Marchandises | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BZ Autres créances | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 511.00 | 2 106.00 | 15 405.00 | 17 511.00 |
CF Disponibilités | 528 177.00 | | 528 177.00 | 528 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 849.00 | 2 106.00 | 582 743.00 | 584 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 704.00 | 333 696.00 | 986 008.00 | 1 319 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 332 481.00 | 248 239.00 | | 332 481.00 |
DH Report à nouveau | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 793.00 | 112 042.00 | | 128 793.00 |
DL TOTAL (I) | 760 072.00 | 659 079.00 | | 760 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | 2 627.00 | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 830.00 | 78 938.00 | | 97 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 254.00 | 23 390.00 | | 39 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 738.00 | 104 540.00 | | 87 738.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 936.00 | 209 495.00 | | 225 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 008.00 | 868 574.00 | | 986 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 936.00 | 209 495.00 | | 225 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | 58.00 | | 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 328.00 | | 86 527.00 | 648 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 750.00 | | | 248 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 944.00 | | 10 239.00 | 360 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 634.00 | | 76 288.00 | 38 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 399.00 | 14 191.00 | | 307 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 999.00 | 14 191.00 | | 305 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 054.00 | 51.00 | | 2 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 054.00 | 51.00 | | 12 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 054.00 | 51.00 | | 12 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 936.00 | 225 936.00 | | 225 936.00 |