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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 247 350.00 | | 247 350.00 | 247 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 240.00 | 181 747.00 | 11 493.00 | 193 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 690.00 | 157 186.00 | 47 504.00 | 204 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 040.00 | 10 000.00 | 24 040.00 | 34 040.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 839.00 | 350 332.00 | 333 507.00 | 683 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BT Marchandises | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BZ Autres créances | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 511.00 | 991.00 | 92 520.00 | 93 511.00 |
CF Disponibilités | 291 739.00 | | 291 739.00 | 291 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 385.00 | 991.00 | 465 393.00 | 466 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 223.00 | 351 324.00 | 798 900.00 | 1 150 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 154 924.00 | 121 367.00 | | 154 924.00 |
DH Report à nouveau | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 034.00 | 61 557.00 | | 75 034.00 |
DL TOTAL (I) | 528 756.00 | 481 721.00 | | 528 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 731.00 | 23 300.00 | | 14 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 317.00 | 40 209.00 | | 86 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 481.00 | 39 650.00 | | 37 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 611.00 | 103 934.00 | | 131 611.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 87.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 144.00 | 207 180.00 | | 270 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 900.00 | 688 902.00 | | 798 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 461.00 | 192 456.00 | | 261 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 656.00 | | 9 153.00 | 675 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 37 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971.00 | 683 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 397 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 750.00 | | | 248 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 572.00 | | 7 628.00 | 390 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 334.00 | | 1 525.00 | 36 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 746.00 | 18 586.00 | | 321 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 346.00 | 18 586.00 | | 320 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 261.00 | 991.00 | 1 261.00 | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 261.00 | 991.00 | 1 261.00 | 11 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 261.00 | 991.00 | 1 261.00 | 11 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991.00 | 1 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 725.00 | 6 041.00 | 8 683.00 | 14 725.00 |
VI Groupe et associés | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VP Divers | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 144.00 | 261 461.00 | 8 683.00 | 270 144.00 |