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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 247 350.00 | | 247 350.00 | 247 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 728.00 | 189 065.00 | 2 663.00 | 191 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 408.00 | 142 879.00 | 43 528.00 | 186 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 303.00 | 10 000.00 | 100 303.00 | 110 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 808.00 | 343 344.00 | 398 464.00 | 741 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BT Marchandises | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 068.00 | | 362 068.00 | 362 068.00 |
CF Disponibilités | 231 380.00 | | 231 380.00 | 231 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 809.00 | | 640 809.00 | 640 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 616.00 | 343 344.00 | 1 039 272.00 | 1 382 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 429 275.00 | 332 481.00 | | 429 275.00 |
DH Report à nouveau | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 307.00 | 128 793.00 | | 100 307.00 |
DL TOTAL (I) | 828 379.00 | 760 072.00 | | 828 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 999.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 605.00 | 97 830.00 | | 88 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 089.00 | 39 254.00 | | 37 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 806.00 | 87 738.00 | | 84 806.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 893.00 | 225 936.00 | | 210 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 272.00 | 986 008.00 | | 1 039 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 893.00 | 225 936.00 | | 210 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 999.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 855.00 | | 9 826.00 | 734 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 873.00 | 741 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 873.00 | 378 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 750.00 | | | 248 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 183.00 | | 9 826.00 | 371 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 922.00 | | | 114 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 590.00 | 14 627.00 | 2 873.00 | 321 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 190.00 | 14 627.00 | 2 873.00 | 320 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 106.00 | | 2 106.00 | 12 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 106.00 | | 2 106.00 | 12 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 893.00 | 210 893.00 | | 210 893.00 |