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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 247 350.00 | | 247 350.00 | 247 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 387.00 | 187 841.00 | 3 546.00 | 191 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 557.00 | 118 158.00 | 51 399.00 | 169 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 015.00 | 10 000.00 | 24 015.00 | 34 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 328.00 | 317 399.00 | 330 929.00 | 648 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BT Marchandises | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BZ Autres créances | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 511.00 | 2 054.00 | 71 457.00 | 73 511.00 |
CF Disponibilités | 414 545.00 | | 414 545.00 | 414 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 699.00 | 2 054.00 | 537 645.00 | 539 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 027.00 | 319 453.00 | 868 574.00 | 1 188 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 248 239.00 | 197 958.00 | | 248 239.00 |
DH Report à nouveau | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 042.00 | 76 081.00 | | 112 042.00 |
DL TOTAL (I) | 659 079.00 | 572 837.00 | | 659 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627.00 | 10 144.00 | | 2 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 938.00 | 49 299.00 | | 78 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 390.00 | 35 204.00 | | 23 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 540.00 | 79 636.00 | | 104 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 495.00 | 174 283.00 | | 209 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 574.00 | 747 120.00 | | 868 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 495.00 | 171 714.00 | | 209 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 1 461.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 331.00 | | 24 908.00 | 646 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 911.00 | 648 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 911.00 | 360 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 750.00 | | | 248 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 823.00 | | 22 032.00 | 361 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 758.00 | | 2 876.00 | 35 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 455.00 | 13 854.00 | 22 911.00 | 316 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 055.00 | 13 854.00 | 22 911.00 | 315 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 2.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 535.00 | 520.00 | | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 535.00 | 520.00 | | 11 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 535.00 | 520.00 | | 11 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VP Divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 495.00 | 209 495.00 | | 209 495.00 |