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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 237.00 | 84 618.00 | 38 619.00 | 123 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 073.00 | 190 807.00 | 11 267.00 | 202 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 919.00 | 302 932.00 | 100 987.00 | 403 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 527.00 | | 175 527.00 | 175 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 663.00 | 16 573.00 | 1 333 090.00 | 1 349 663.00 |
BZ Autres créances | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 295.00 | | 1 030 295.00 | 1 030 295.00 |
CF Disponibilités | 1 633 270.00 | | 1 633 270.00 | 1 633 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 242 082.00 | 16 573.00 | 4 225 509.00 | 4 242 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 001.00 | 319 505.00 | 4 326 496.00 | 4 646 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 009 755.00 | 827 773.00 | | 1 009 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 464.00 | 581 982.00 | | 615 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 019.00 | 1 792 555.00 | | 2 008 019.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 902.00 | 1 904 435.00 | | 1 198 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 536.00 | 842 718.00 | | 725 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 063.00 | 199 044.00 | | 247 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
EA Autres dettes | 107 314.00 | 129 246.00 | | 107 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 477.00 | 3 075 443.00 | | 2 288 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 496.00 | 4 867 998.00 | | 4 326 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 477.00 | 3 075 443.00 | | 2 288 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 184.00 | | 65 246.00 | 343 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 511.00 | 403 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 511.00 | 325 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 575.00 | | 15 246.00 | 314 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 50 000.00 | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 799.00 | 15 136.00 | 4.00 | 287 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 292.00 | 15 136.00 | 4.00 | 260 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 420.00 | 1 153.00 | | 15 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 773.00 | 1 153.00 | 46 353.00 | 61 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 773.00 | 31 153.00 | 46 353.00 | 61 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 46 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 536.00 | 725 536.00 | | 725 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 314.00 | 107 314.00 | | 107 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 241.00 | | | 1 329 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VB T. V. A. | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 902.00 | 1 198 902.00 | | 1 198 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 319.00 | 1 453 319.00 | | 1 453 319.00 |
VW T.V.A. | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 477.00 | 2 288 477.00 | | 2 288 477.00 |