| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 237.00 | 95 394.00 | 27 843.00 | 123 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 073.00 | 196 859.00 | 5 214.00 | 202 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 919.00 | 319 760.00 | 134 159.00 | 453 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 423.00 | | 130 423.00 | 130 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 466.00 | 16 573.00 | 1 432 893.00 | 1 449 466.00 |
BZ Autres créances | 112 858.00 | | 112 858.00 | 112 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 304.00 | 12 799.00 | 1 093 505.00 | 1 106 304.00 |
CF Disponibilités | 1 850 192.00 | | 1 850 192.00 | 1 850 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 243.00 | 29 372.00 | 4 619 871.00 | 4 649 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 162.00 | 349 132.00 | 4 754 030.00 | 5 103 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 330.00 | | | 100 330.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 625 219.00 | 1 009 755.00 | | 1 625 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 383.00 | 615 464.00 | | 492 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 402.00 | 2 008 019.00 | | 2 500 402.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 673.00 | 1 198 902.00 | | 1 066 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 120.00 | 725 536.00 | | 797 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 995.00 | 247 063.00 | | 255 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 662.00 | | |
EA Autres dettes | 103 839.00 | 107 314.00 | | 103 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 628.00 | 2 288 477.00 | | 2 223 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 030.00 | 4 326 496.00 | | 4 754 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 628.00 | 2 288 477.00 | | 2 223 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 068 881.00 | | 4 068 881.00 | 4 068 881.00 |
FG Production vendue services | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 671.00 | | 4 122 671.00 | 4 122 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 806.00 | 28 239.00 | | 5 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 188.00 | 91.00 | | 1 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | 11.00 | | 1 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | 33 011.00 | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | 446.00 | | 3 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | 34 952.00 | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | -1 941.00 | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 110.00 | 298 195.00 | | 235 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 146.00 | 4 454 854.00 | | 4 177 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 763.00 | 3 839 390.00 | | 3 684 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 383.00 | 615 464.00 | | 492 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 127.00 | 34 704.00 | | 16 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 919.00 | | 50 000.00 | 403 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 310.00 | | | 325 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 101.00 | | 50 000.00 | 51 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 932.00 | 16 828.00 | | 302 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 425.00 | 16 828.00 | | 275 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 573.00 | 12 799.00 | | 16 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 573.00 | 12 799.00 | | 46 573.00 |
UG ‐ Financières | | 12 799.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 120.00 | 797 120.00 | | 797 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 044.00 | | | 1 429 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VB T. V. A. | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 673.00 | 1 066 673.00 | | 1 066 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 655.00 | 1 662 655.00 | | 1 662 655.00 |
VW T.V.A. | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 628.00 | 2 223 628.00 | | 2 223 628.00 |