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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 237.00 | 123 237.00 | | 123 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 011.00 | 188 818.00 | 4 194.00 | 193 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 615.00 | 340 320.00 | 105 295.00 | 445 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 184.00 | | 178 184.00 | 178 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 739.00 | 183 105.00 | 1 033 633.00 | 1 216 739.00 |
BZ Autres créances | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 848 323.00 | | 1 848 323.00 | 1 848 323.00 |
CF Disponibilités | 2 773 493.00 | | 2 773 493.00 | 2 773 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 047 178.00 | 183 105.00 | 5 864 072.00 | 6 047 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 793.00 | 523 425.00 | 5 969 368.00 | 6 492 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 330.00 | | | 100 330.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 057 918.00 | 2 585 301.00 | | 3 057 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 600.00 | 472 617.00 | | 723 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 318.00 | 3 440 718.00 | | 4 164 318.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 791.00 | 701 968.00 | | 634 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 466.00 | 653 572.00 | | 576 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 530.00 | 360 895.00 | | 492 530.00 |
EA Autres dettes | 76 264.00 | 85 979.00 | | 76 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 050.00 | 1 802 414.00 | | 1 780 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 368.00 | 5 268 132.00 | | 5 969 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 050.00 | 1 802 414.00 | | 1 780 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 958 420.00 | | 3 958 420.00 | 3 958 420.00 |
FG Production vendue services | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 000.00 | | 4 017 000.00 | 4 017 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 329.00 | |
GE Autres charges | | | 13 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 158.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 175.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 2 483.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 543.00 | 2 483.00 | | 13 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 512.00 | 336.00 | | 18 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 862.00 | 25 336.00 | | 31 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 318.00 | -22 853.00 | | -18 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 224.00 | 193 432.00 | | 304 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 521.00 | 4 325 150.00 | | 4 112 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 922.00 | 3 852 533.00 | | 3 388 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 600.00 | 472 617.00 | | 723 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 784.00 | 16 127.00 | | 22 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 615.00 | | 13 350.00 | 445 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 350.00 | 445 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 350.00 | 316 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 248.00 | | 13 350.00 | 316 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 604.00 | 7 716.00 | | 332 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 339.00 | 7 716.00 | | 304 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 171 776.00 | 11 329.00 | | 171 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 487.00 | 11 329.00 | 16 711.00 | 188 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 487.00 | 11 329.00 | 16 711.00 | 213 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 329.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 466.00 | 576 466.00 | | 576 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 044.00 | 222 044.00 | | 222 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 441.00 | 107 441.00 | | 107 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 984.00 | 116 984.00 | | 116 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 950 011.00 | 950 011.00 | | 950 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 727.00 | 266 727.00 | | 266 727.00 |
VB T. V. A. | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VI Groupe et associés | 634 791.00 | 634 791.00 | | 634 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 508.00 | 1 347 508.00 | | 1 347 508.00 |
VW T.V.A. | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 050.00 | 1 780 050.00 | | 1 780 050.00 |