| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 237.00 | 116 935.00 | 6 302.00 | 123 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 011.00 | 187 404.00 | 5 607.00 | 193 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 615.00 | 332 604.00 | 113 011.00 | 445 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 325.00 | | 178 325.00 | 178 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 514.00 | 171 776.00 | 1 221 738.00 | 1 393 514.00 |
BZ Autres créances | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 425 262.00 | 16 711.00 | 1 408 551.00 | 1 425 262.00 |
CF Disponibilités | 2 299 447.00 | | 2 299 447.00 | 2 299 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343 608.00 | 188 487.00 | 5 155 121.00 | 5 343 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 223.00 | 521 091.00 | 5 268 132.00 | 5 789 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 330.00 | | | 100 330.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 585 301.00 | 2 117 602.00 | | 2 585 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 617.00 | 467 700.00 | | 472 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 718.00 | 2 968 101.00 | | 3 440 718.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 968.00 | 846 540.00 | | 701 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 572.00 | 533 087.00 | | 653 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 895.00 | 145 150.00 | | 360 895.00 |
EA Autres dettes | 85 979.00 | 104 991.00 | | 85 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 414.00 | 1 629 768.00 | | 1 802 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 132.00 | 4 597 870.00 | | 5 268 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 414.00 | 1 629 768.00 | | 1 802 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 213 647.00 | | 4 213 647.00 | 4 213 647.00 |
FG Production vendue services | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 429.00 | | 4 268 429.00 | 4 268 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 203.00 | |
GE Autres charges | | | 13 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 158.00 | 6 988.00 | | 9 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 175.00 | 1 169.00 | | 1 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | 1 000.00 | | 2 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | 31 000.00 | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 26 736.00 | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 336.00 | 26 736.00 | | 25 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 853.00 | 4 264.00 | | -22 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 432.00 | 191 465.00 | | 193 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 150.00 | 3 755 577.00 | | 4 325 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 533.00 | 3 287 878.00 | | 3 852 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 617.00 | 467 700.00 | | 472 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 309.00 | | 2 782.00 | 455 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 476.00 | 445 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 476.00 | 316 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 943.00 | | 2 782.00 | 325 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 294.00 | 12 787.00 | 12 476.00 | 332 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 886.00 | 379.00 | | 27 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 408.00 | 12 408.00 | 12 476.00 | 304 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 573.00 | 155 203.00 | | 16 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 573.00 | 171 914.00 | | 16 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 573.00 | 196 914.00 | | 16 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 203.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 572.00 | 653 572.00 | | 653 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 717.00 | 174 717.00 | | 174 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 382.00 | 1 140 382.00 | | 1 140 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 132.00 | 253 132.00 | | 253 132.00 |
VB T. V. A. | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VI Groupe et associés | 701 968.00 | 701 968.00 | | 701 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 905.00 | 1 540 905.00 | | 1 540 905.00 |
VW T.V.A. | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 414.00 | 1 802 414.00 | | 1 802 414.00 |