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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 237.00 | 123 237.00 | | 123 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 760.00 | 188 935.00 | 6 826.00 | 195 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 108.00 | 340 437.00 | 96 672.00 | 437 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 240.00 | | 352 240.00 | 352 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 233.00 | 147 707.00 | 930 526.00 | 1 078 233.00 |
BZ Autres créances | 84 046.00 | | 84 046.00 | 84 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 952 852.00 | 70 836.00 | 1 882 016.00 | 1 952 852.00 |
CF Disponibilités | 2 241 999.00 | | 2 241 999.00 | 2 241 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 371.00 | 218 543.00 | 5 490 828.00 | 5 709 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 479.00 | 558 980.00 | 5 587 499.00 | 6 146 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 067 518.00 | 3 057 918.00 | | 3 067 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 452.00 | 723 600.00 | | 728 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 770.00 | 4 164 318.00 | | 4 178 770.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 643.00 | 634 791.00 | | 282 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 552.00 | 576 466.00 | | 723 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 892.00 | 492 530.00 | | 340 892.00 |
EA Autres dettes | 36 643.00 | 76 264.00 | | 36 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 730.00 | 1 780 050.00 | | 1 383 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 499.00 | 5 969 368.00 | | 5 587 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 730.00 | 1 780 050.00 | | 1 383 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 674 280.00 | | 3 674 280.00 | 3 674 280.00 |
FG Production vendue services | 125 302.00 | | 125 302.00 | 125 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 583.00 | | 3 799 583.00 | 3 799 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 667.00 | |
GE Autres charges | | | 26 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 631.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 328.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 146.00 | 193.00 | | 9 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 146.00 | 13 543.00 | | 9 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 094.00 | 18 512.00 | | 7 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 094.00 | 31 862.00 | | 7 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 051.00 | -18 318.00 | | 2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 924.00 | 304 224.00 | | 249 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 741.00 | 4 112 521.00 | | 3 971 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 288.00 | 3 388 922.00 | | 3 243 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 452.00 | 723 600.00 | | 728 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 652.00 | 22 784.00 | | 12 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 615.00 | | 24 883.00 | 445 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 960.00 | 89 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 390.00 | 437 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 318 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 248.00 | | 4 179.00 | 316 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 101.00 | | 20 704.00 | 101 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 320.00 | 14 023.00 | 13 906.00 | 340 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 055.00 | 14 023.00 | 13 906.00 | 312 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 183 105.00 | 13 667.00 | 49 065.00 | 183 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 105.00 | 84 503.00 | 49 065.00 | 183 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 105.00 | 84 503.00 | 49 065.00 | 208 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 667.00 | 49 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 552.00 | 723 552.00 | | 723 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 916.00 | 202 916.00 | | 202 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 900 985.00 | 900 985.00 | | 900 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 249.00 | 177 249.00 | | 177 249.00 |
VB T. V. A. | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VI Groupe et associés | 282 643.00 | 282 643.00 | | 282 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 354.00 | 1 251 354.00 | | 1 251 354.00 |
VW T.V.A. | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 730.00 | 1 383 730.00 | | 1 383 730.00 |