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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 265.00 | 27 886.00 | 379.00 | 28 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 237.00 | 106 169.00 | 17 068.00 | 123 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 706.00 | 198 238.00 | 4 468.00 | 202 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 309.00 | 332 294.00 | 123 016.00 | 455 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 180.00 | | 246 180.00 | 246 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 099.00 | 16 573.00 | 1 157 526.00 | 1 174 099.00 |
BZ Autres créances | 92 835.00 | | 92 835.00 | 92 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 429 730.00 | | 1 429 730.00 | 1 429 730.00 |
CF Disponibilités | 1 548 583.00 | | 1 548 583.00 | 1 548 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 427.00 | 16 573.00 | 4 474 854.00 | 4 491 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 737.00 | 348 867.00 | 4 597 870.00 | 4 946 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 330.00 | | | 100 330.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 117 602.00 | 1 625 219.00 | | 2 117 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 700.00 | 492 383.00 | | 467 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 101.00 | 2 500 402.00 | | 2 968 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 540.00 | 1 066 673.00 | | 846 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 087.00 | 797 120.00 | | 533 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 150.00 | 255 995.00 | | 145 150.00 |
EA Autres dettes | 104 991.00 | 103 839.00 | | 104 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 768.00 | 2 223 628.00 | | 1 629 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 870.00 | 4 754 030.00 | | 4 597 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 768.00 | 2 223 628.00 | | 1 629 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 638 112.00 | | 3 638 112.00 | 3 638 112.00 |
FG Production vendue services | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 491.00 | | 3 669 491.00 | 3 669 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 534.00 | |
GE Autres charges | | | 13 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 973.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 988.00 | 4 916.00 | | 6 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | 1 188.00 | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 791.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 1 791.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 736.00 | 3 393.00 | | 26 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 736.00 | 3 393.00 | | 26 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 264.00 | -1 603.00 | | 4 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 465.00 | 235 110.00 | | 191 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 577.00 | 4 176 256.00 | | 3 755 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 878.00 | 3 683 873.00 | | 3 287 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 700.00 | 492 383.00 | | 467 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 919.00 | | 1 390.00 | 453 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 507.00 | | 758.00 | 27 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 310.00 | | 632.00 | 325 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 760.00 | 12 534.00 | | 319 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 507.00 | 379.00 | | 27 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 253.00 | 12 155.00 | | 292 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 372.00 | | 12 799.00 | 29 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 372.00 | | 42 799.00 | 59 372.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 087.00 | 533 087.00 | | 533 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 991.00 | 104 991.00 | | 104 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 773.00 | 1 153 773.00 | | 1 153 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VB T. V. A. | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VI Groupe et associés | 846 540.00 | 846 540.00 | | 846 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 265.00 | 1 367 265.00 | | 1 367 265.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 768.00 | 1 629 768.00 | | 1 629 768.00 |