| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 874.00 | 95 256.00 | 110 618.00 | 205 874.00 |
AP Constructions | 241 495.00 | 201 593.00 | 39 903.00 | 241 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 796.00 | 194 345.00 | 3 451.00 | 197 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 194.00 | 224 397.00 | 27 797.00 | 252 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 359.00 | 715 590.00 | 181 769.00 | 897 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 201 178.00 | | 201 178.00 | 201 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BZ Autres créances | 203 898.00 | | 203 898.00 | 203 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 985.00 | | 435 985.00 | 435 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 344.00 | 715 590.00 | 617 754.00 | 1 333 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
DH Report à nouveau | -277 020.00 | -207 081.00 | | -277 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 208.00 | -69 940.00 | | -193 208.00 |
DL TOTAL (I) | -272 619.00 | -79 411.00 | | -272 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 369.00 | 72 059.00 | | 97 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 916.00 | 400 000.00 | | 344 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 295.00 | 370 645.00 | | 401 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 854.00 | 55 566.00 | | 42 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 676.00 | | 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 373.00 | 908 350.00 | | 890 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 754.00 | 828 938.00 | | 617 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 894.00 | 560 970.00 | | 607 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 989.00 | 54 525.00 | | 93 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366 214.00 | | 3 366 214.00 | 3 366 214.00 |
FG Production vendue services | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 030.00 | | 3 404 030.00 | 3 404 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 785 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 846.00 | 946.00 | | 2 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | 382.00 | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 511 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | 12 178.00 | | 1 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 366.00 | | 1 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 598.00 | 8 859.00 | | 96 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 141.00 | 3 319.00 | | -95 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 747.00 | -13 678.00 | | -11 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 908.00 | 3 585 047.00 | | 3 415 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 116.00 | 3 654 987.00 | | 3 609 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 208.00 | -69 940.00 | | -193 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 472.00 | | 2 710.00 | 898 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 823.00 | 897 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 823.00 | 691 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 874.00 | | | 205 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 598.00 | | 2 710.00 | 692 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 208.00 | 21 949.00 | 3 823.00 | 602 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 208.00 | 21 949.00 | 3 823.00 | 602 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 95 256.00 | | |
6T Sur comptes clients | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | 95 256.00 | 271.00 | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | 95 256.00 | 271.00 | 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 916.00 | 62 437.00 | 276 242.00 | 344 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 295.00 | 401 295.00 | | 401 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VC Groupe et associés | 180 301.00 | | | 180 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 683.00 | 94 683.00 | | 94 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VP Divers | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 619.00 | 232 619.00 | | 232 619.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 373.00 | 607 894.00 | 276 242.00 | 890 373.00 |