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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 205 874.00 | 205 874.00 | | 205 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 243 107.00 | 217 290.00 | 25 817.00 | 243 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 975.00 | 196 373.00 | 2 602.00 | 198 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 194.00 | 244 972.00 | 7 222.00 | 252 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 758.00 | 865 118.00 | 35 640.00 | 900 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 186 979.00 | | 186 979.00 | 186 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 846.00 | 97.00 | 15 749.00 | 15 846.00 |
BZ Autres créances | 195 127.00 | | 195 127.00 | 195 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 841.00 | 97.00 | 460 744.00 | 460 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 599.00 | 865 215.00 | 496 384.00 | 1 361 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
DH Report à nouveau | -703 617.00 | -470 228.00 | | -703 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 690.00 | -233 389.00 | | -22 690.00 |
DL TOTAL (I) | -528 698.00 | -506 008.00 | | -528 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 855.00 | 39 105.00 | | 40 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 873.00 | 286 873.00 | | 286 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 107.00 | 499 961.00 | | 605 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 781.00 | 81 269.00 | | 91 781.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 308.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 083.00 | 907 516.00 | | 1 025 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 384.00 | 401 508.00 | | 496 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 210.00 | 686 426.00 | | 738 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 691.00 | 37 378.00 | | 40 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 170 939.00 | | 3 170 939.00 | 3 170 939.00 |
FG Production vendue services | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 626.00 | | 3 205 626.00 | 3 205 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 151.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 2 481.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 643.00 | 2 481.00 | | 7 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 98.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 110 716.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 603.00 | -108 235.00 | | 7 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 734.00 | -11 223.00 | | -9 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 388.00 | 3 039 486.00 | | 3 218 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 078.00 | 3 272 875.00 | | 3 241 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 690.00 | -233 389.00 | | -22 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 579.00 | 1 179.00 | | 899 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 482.00 | | | 206 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 097.00 | 1 179.00 | | 693 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 164.00 | 16 079.00 | | 643 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 556.00 | 16 079.00 | | 642 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 874.00 | | | 205 874.00 |
6T Sur comptes clients | | 97.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 874.00 | 97.00 | | 205 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 874.00 | 97.00 | | 205 874.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 873.00 | | | 286 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 107.00 | 605 107.00 | | 605 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VC Groupe et associés | 121 317.00 | 121 317.00 | | 121 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 131.00 | 220 131.00 | | 220 131.00 |
VW T.V.A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 083.00 | 738 210.00 | | 1 025 083.00 |