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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 874.00 | 205 874.00 | | 205 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 243 107.00 | 209 465.00 | 33 642.00 | 243 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 796.00 | 195 556.00 | 2 240.00 | 197 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 194.00 | 237 535.00 | 14 659.00 | 252 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 579.00 | 849 038.00 | 50 541.00 | 899 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BT Marchandises | 144 842.00 | | 144 842.00 | 144 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BZ Autres créances | 134 633.00 | | 134 633.00 | 134 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 50 936.00 | | 50 936.00 | 50 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 967.00 | | 350 967.00 | 350 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 546.00 | 849 038.00 | 401 508.00 | 1 250 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
DH Report à nouveau | -470 228.00 | -277 020.00 | | -470 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 389.00 | -193 208.00 | | -233 389.00 |
DL TOTAL (I) | -506 008.00 | -272 619.00 | | -506 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 105.00 | 97 369.00 | | 39 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 873.00 | 344 916.00 | | 286 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 961.00 | 401 295.00 | | 499 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 269.00 | 42 854.00 | | 81 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 252.00 | | |
EA Autres dettes | 308.00 | 687.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 516.00 | 890 373.00 | | 907 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 508.00 | 617 754.00 | | 401 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 426.00 | 607 894.00 | | 686 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 873.00 | | 2 995 873.00 | 2 995 873.00 |
FG Production vendue services | 9 475.00 | 27 637.00 | 37 111.00 | 9 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 348.00 | 27 637.00 | 3 032 984.00 | 3 005 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | 2 846.00 | | 1 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481.00 | 1 457.00 | | 2 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481.00 | 1 457.00 | | 2 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 1 342.00 | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 618.00 | 95 256.00 | | 110 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 716.00 | 96 598.00 | | 110 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 235.00 | -95 141.00 | | -108 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 223.00 | -11 747.00 | | -11 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 486.00 | 3 415 908.00 | | 3 039 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 875.00 | 3 609 116.00 | | 3 272 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 389.00 | -193 208.00 | | -233 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 359.00 | | 2 220.00 | 897 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 874.00 | | 608.00 | 205 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 485.00 | | 1 612.00 | 691 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 334.00 | 22 830.00 | | 620 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 335.00 | 22 221.00 | | 620 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 256.00 | 110 618.00 | | 95 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 256.00 | 110 618.00 | | 95 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 256.00 | 110 618.00 | | 95 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 873.00 | 65 783.00 | 221 090.00 | 286 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 961.00 | 499 961.00 | | 499 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VC Groupe et associés | 110 026.00 | | | 110 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 686.00 | 154 686.00 | | 154 686.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 516.00 | 686 426.00 | 221 090.00 | 907 516.00 |