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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 874.00 | 205 874.00 | | 205 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 243 107.00 | 230 350.00 | 12 757.00 | 243 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 697.00 | 198 883.00 | 3 814.00 | 202 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 966.00 | 235 449.00 | 12 517.00 | 247 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 499.00 | 871 165.00 | 30 335.00 | 901 499.00 |
BT Marchandises | 232 625.00 | | 232 625.00 | 232 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 043.00 | 516.00 | 18 528.00 | 19 043.00 |
BZ Autres créances | 224 287.00 | | 224 287.00 | 224 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | 3.00 | 371.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 795.00 | 519.00 | 521 276.00 | 521 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 295.00 | 871 684.00 | 551 611.00 | 1 423 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
DH Report à nouveau | -541 109.00 | -726 307.00 | | -541 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 422.00 | 185 198.00 | | 127 422.00 |
DL TOTAL (I) | -216 078.00 | -343 500.00 | | -216 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | 172.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 497.00 | 168 617.00 | | 132 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 008.00 | 49 956.00 | | 55 008.00 |
EA Autres dettes | 579 203.00 | 652 707.00 | | 579 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 689.00 | 871 452.00 | | 767 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 611.00 | 527 952.00 | | 551 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 356 002.00 | | 3 356 002.00 | 3 356 002.00 |
FG Production vendue services | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 012.00 | | 3 394 012.00 | 3 394 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 165 799.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 165 799.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | 152 721.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 242.00 | 3 614 039.00 | | 3 410 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 821.00 | 3 428 841.00 | | 3 282 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 422.00 | 185 198.00 | | 127 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 499.00 | 3 000.00 | | 898 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 901 499.00 | | | 901 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 482.00 | | | 206 482.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 693 770.00 | | | 693 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 482.00 | | | 206 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 770.00 | 3 000.00 | | 690 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 118.00 | 11 173.00 | | 654 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 510.00 | 11 173.00 | | 653 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 874.00 | | | 205 874.00 |
6T Sur comptes clients | 251.00 | 276.00 | 11.00 | 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 125.00 | 279.00 | 11.00 | 206 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 125.00 | 279.00 | 11.00 | 206 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | 11.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 497.00 | 132 497.00 | | 132 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 203.00 | 579 203.00 | | 579 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VC Groupe et associés | 133 788.00 | 133 788.00 | | 133 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 401.00 | 250 154.00 | 1 247.00 | 251 401.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 689.00 | 767 689.00 | | 767 689.00 |