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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 874.00 | 205 874.00 | | 205 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 238 435.00 | 203 444.00 | 34 991.00 | 238 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 847.00 | 200 348.00 | 3 499.00 | 203 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 396.00 | 240 291.00 | 28 105.00 | 268 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 408.00 | 850 566.00 | 67 842.00 | 918 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 249 940.00 | | 249 940.00 | 249 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 417.00 | 90.00 | 14 327.00 | 14 417.00 |
BZ Autres créances | 243 707.00 | | 243 707.00 | 243 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | 6.00 | 369.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 307.00 | 95.00 | 540 211.00 | 540 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 714.00 | 850 661.00 | 608 053.00 | 1 458 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
DH Report à nouveau | -413 687.00 | -541 109.00 | | -413 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 150.00 | 127 422.00 | | 7 150.00 |
DL TOTAL (I) | -208 928.00 | -216 078.00 | | -208 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | 982.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 348.00 | 132 497.00 | | 242 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 466.00 | 55 008.00 | | 52 466.00 |
EA Autres dettes | 521 099.00 | 579 203.00 | | 521 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 982.00 | 767 689.00 | | 816 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 053.00 | 551 611.00 | | 608 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215 929.00 | | 3 215 929.00 | 3 215 929.00 |
FG Production vendue services | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 134.00 | | 3 248 134.00 | 3 248 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 835.00 | 8 428.00 | | 10 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 944.00 | | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 533.00 | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 533.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 446.00 | 533.00 | | -23 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 013.00 | 3 410 242.00 | | 3 266 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 863.00 | 3 282 821.00 | | 3 258 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 150.00 | 127 422.00 | | 7 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 499.00 | | 53 433.00 | 901 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 525.00 | 918 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 525.00 | 710 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 482.00 | | | 206 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 770.00 | | 53 433.00 | 693 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 291.00 | 15 926.00 | 36 525.00 | 665 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 682.00 | 15 926.00 | 36 525.00 | 664 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 874.00 | | | 205 874.00 |
6T Sur comptes clients | 516.00 | 54.00 | 480.00 | 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 393.00 | 56.00 | 480.00 | 206 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 393.00 | 56.00 | 480.00 | 206 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | 480.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 348.00 | 242 348.00 | | 242 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 099.00 | 521 099.00 | | 521 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VC Groupe et associés | 166 570.00 | 166 570.00 | | 166 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 449.00 | 261 201.00 | 1 247.00 | 262 449.00 |
VW T.V.A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 982.00 | 816 982.00 | | 816 982.00 |