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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 907.00 | 48 325.00 | 9 582.00 | 57 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 575.00 | 1 175 424.00 | 365 151.00 | 1 540 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 912.00 | 1 345 449.00 | 382 463.00 | 1 727 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 637.00 | 411 204.00 | 995 433.00 | 1 406 637.00 |
BZ Autres créances | 188 052.00 | | 188 052.00 | 188 052.00 |
CF Disponibilités | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 794.00 | 411 204.00 | 1 219 591.00 | 1 630 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 706.00 | 1 756 653.00 | 1 602 054.00 | 3 358 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 757.00 | | | 315 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 431.00 | -219 744.00 | | -530 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 700.00 | -310 687.00 | | -20 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 947.00 | 8 691.00 | | 5 947.00 |
DL TOTAL (I) | -248 184.00 | -224 741.00 | | -248 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 198.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 211.00 | 3 684.00 | | 33 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 463.00 | 228 792.00 | | 816 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 146.00 | 221 602.00 | | 337 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 079.00 | | 8 423.00 |
EA Autres dettes | 654 753.00 | 632 123.00 | | 654 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 238.00 | 1 094 478.00 | | 1 850 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 054.00 | 869 737.00 | | 1 602 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 238.00 | 1 094 478.00 | | 1 850 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 198.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 071.00 | 32 487.00 | 1 534 558.00 | 1 502 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 071.00 | 32 487.00 | 1 534 558.00 | 1 502 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 429.00 | 3 604.00 | | 4 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 18 500.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 460.00 | 4 243.00 | | 48 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 002.00 | 22 743.00 | | 49 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 040.00 | 22 743.00 | | -10 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 991.00 | 1 057 597.00 | | 1 587 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 691.00 | 1 368 285.00 | | 1 608 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 700.00 | -310 687.00 | | -20 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 892.00 | | 133 440.00 | 1 639 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 421.00 | 1 727 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 421.00 | 1 598 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 463.00 | | 133 440.00 | 1 510 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 449.00 | 111 596.00 | 597.00 | 1 234 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 749.00 | 111 596.00 | 597.00 | 1 112 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 411 204.00 | | | 411 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 204.00 | | | 411 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 204.00 | | | 411 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 463.00 | 816 463.00 | | 816 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 753.00 | 654 753.00 | | 654 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 234.00 | | | 1 341 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
VB T. V. A. | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 418.00 | 1 278 931.00 | 323 487.00 | 1 602 418.00 |
VW T.V.A. | 232 247.00 | 232 247.00 | | 232 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 238.00 | 1 850 238.00 | | 1 850 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | 5 372.00 | | 6 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 891.00 | 8 207.00 | | 26 891.00 |
ST Autres comptes | 268 287.00 | 184 419.00 | | 268 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 083.00 | 239 788.00 | | 243 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 219.00 | 78 110.00 | | 296 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 582.00 | 358.00 | | 17 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 239.00 | 5 730.00 | | 24 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 407.00 | 204 115.00 | | 207 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 612.00 | 89 335.00 | | 111 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 696.00 | 510 525.00 | | 864 696.00 |