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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 357.00 | 157 228.00 | 79 129.00 | 236 357.00 |
AN Terrains | 174 981.00 | 1 074.00 | 173 907.00 | 174 981.00 |
AP Constructions | 252 977.00 | | 252 977.00 | 252 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 721.00 | 156 609.00 | 80 112.00 | 236 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470 298.00 | 1 729 865.00 | 740 433.00 | 2 470 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 078.00 | 2 191 913.00 | 1 472 164.00 | 3 664 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 845.00 | 296 287.00 | 1 452 558.00 | 1 748 845.00 |
BZ Autres créances | 902 605.00 | 447 560.00 | 455 045.00 | 902 605.00 |
CF Disponibilités | 134 027.00 | | 134 027.00 | 134 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 565.00 | 743 847.00 | 2 102 718.00 | 2 846 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 293.00 | 2 935 761.00 | 3 683 533.00 | 6 619 293.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 651.00 | | 108 651.00 | 108 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 845.00 | 147 138.00 | 96 708.00 | 243 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 339.00 | -332 805.00 | | -31 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 083.00 | 301 465.00 | | -153 083.00 |
DL TOTAL (I) | -79 949.00 | 49 661.00 | | -79 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 144.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 403.00 | 2 003 469.00 | | 543 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 382.00 | 304 043.00 | | 1 686 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 947.00 | 773 171.00 | | 916 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 159.00 | 296 703.00 | | 318 159.00 |
EA Autres dettes | 28 051.00 | 41 027.00 | | 28 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 835.00 | 288 835.00 | | 269 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 482.00 | 3 707 392.00 | | 3 763 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 533.00 | 3 757 052.00 | | 3 683 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543 403.00 | | | 543 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 388.00 | 116 360.00 | 2 343 748.00 | 2 227 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 388.00 | 116 360.00 | 2 343 748.00 | 2 227 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 914.00 | |
GE Autres charges | | | 32 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 177.00 | 1 568 918.00 | | 87 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 177.00 | 1 624 915.00 | | 87 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 187.00 | 499 612.00 | | 350 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 461 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 187.00 | 1 037 607.00 | | 350 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 010.00 | 587 308.00 | | -263 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 997.00 | 4 604 159.00 | | 2 522 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 080.00 | 4 302 694.00 | | 2 676 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 083.00 | 301 465.00 | | -153 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 146.00 | | 642 760.00 | 3 247 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 208.00 | | 93 637.00 | 150 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 828.00 | 3 664 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218 047.00 | 236 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 781.00 | 3 134 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 700.00 | | 332 704.00 | 121 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 346.00 | | 241 412.00 | 2 901 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 891.00 | | -24 993.00 | 73 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 905.00 | 488 836.00 | 225 828.00 | 1 928 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 943.00 | 23 194.00 | | 123 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 700.00 | 253 574.00 | 218 047.00 | 121 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 262.00 | 212 068.00 | 7 781.00 | 1 683 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 773.00 | 201 949.00 | | 152 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 447 560.00 | | | 447 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 334.00 | 201 949.00 | | 600 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 334.00 | 201 949.00 | | 600 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 382.00 | 1 686 382.00 | | 1 686 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 429.00 | 128 429.00 | | 128 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 008.00 | 289 008.00 | | 289 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 159.00 | 318 159.00 | | 318 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 835.00 | 269 835.00 | | 269 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 972.00 | 1 372 972.00 | | 1 372 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 873.00 | 375 873.00 | | 375 873.00 |
VB T. V. A. | 385 613.00 | 385 613.00 | | 385 613.00 |
VC Groupe et associés | 457 093.00 | 457 093.00 | | 457 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 538 969.00 | 538 969.00 | | 538 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 685.00 | 2 676 955.00 | 48 730.00 | 2 725 685.00 |
VW T.V.A. | 469 988.00 | 469 988.00 | | 469 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 482.00 | 3 763 482.00 | | 3 763 482.00 |