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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | 842.00 | 9 678.00 | 10 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 907.00 | 54 081.00 | 3 826.00 | 57 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 287.00 | 1 273 839.00 | 261 448.00 | 1 535 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 373.00 | 1 450 462.00 | 283 911.00 | 1 734 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 899.00 | 434 179.00 | 2 009 720.00 | 2 443 899.00 |
BZ Autres créances | 393 332.00 | | 393 332.00 | 393 332.00 |
CF Disponibilités | 117 563.00 | | 117 563.00 | 117 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 447.00 | 434 179.00 | 2 553 268.00 | 2 987 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 821.00 | 1 884 641.00 | 2 837 180.00 | 4 721 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 166.00 | | | 159 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 987.00 | -530 431.00 | | -161 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 411.00 | -20 700.00 | | 57 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 204.00 | 5 947.00 | | 3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 195 629.00 | -248 184.00 | | 195 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 795.00 | 33 211.00 | | 250 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 303.00 | 816 463.00 | | 1 721 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 974.00 | 337 146.00 | | 601 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | 8 423.00 | | 3 696.00 |
EA Autres dettes | 63 540.00 | 654 753.00 | | 63 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 551.00 | 1 850 238.00 | | 2 641 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 180.00 | 1 602 054.00 | | 2 837 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 990.00 | 1 850 238.00 | | 2 628 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 307 364.00 | 124 030.00 | 2 431 394.00 | 2 307 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 364.00 | 124 030.00 | 2 431 394.00 | 2 307 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 823.00 | 4 429.00 | | 73 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 542.00 | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 910.00 | 48 460.00 | | 5 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 611.00 | 49 002.00 | | 6 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 14 218.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525.00 | 44 824.00 | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | 59 042.00 | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 307.00 | -10 040.00 | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 835.00 | 1 587 991.00 | | 2 511 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 424.00 | 1 608 691.00 | | 2 454 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 411.00 | -20 700.00 | | 57 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 912.00 | | 24 201.00 | 1 727 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 740.00 | 1 734 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 740.00 | 1 593 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 700.00 | | 10 520.00 | 121 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 482.00 | | 12 451.00 | 1 598 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729.00 | | 1 230.00 | 7 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 449.00 | 120 227.00 | 15 214.00 | 1 345 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 700.00 | 842.00 | | 121 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 749.00 | 119 385.00 | 15 214.00 | 1 223 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 411 204.00 | 22 975.00 | | 411 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 204.00 | 22 975.00 | | 411 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 204.00 | 22 975.00 | | 411 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 303.00 | 1 721 303.00 | | 1 721 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 170.00 | 81 881.00 | 1 289.00 | 83 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 867.00 | | | 2 354 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
VB T. V. A. | 286 440.00 | | | 286 440.00 |
VC Groupe et associés | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 250 795.00 | 250 795.00 | | 250 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 808.00 | 2 682 683.00 | 168 125.00 | 2 850 808.00 |
VW T.V.A. | 432 434.00 | 421 163.00 | 11 272.00 | 432 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 551.00 | 2 628 990.00 | 12 561.00 | 2 641 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 785.00 | 6 657.00 | | 9 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 641.00 | 26 891.00 | | 10 641.00 |
ST Autres comptes | 402 250.00 | 268 287.00 | | 402 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 546.00 | 243 083.00 | | 235 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 501 590.00 | 30 215.00 | | 501 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 773.00 | 296 219.00 | | 131 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | 17 582.00 | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 998.00 | 24 239.00 | | 9 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 192.00 | 207 407.00 | | 416 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 132.00 | 111 612.00 | | 305 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 281 799.00 | 864 696.00 | | 1 281 799.00 |