| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 818.00 | 75 130.00 | 49 688.00 | 124 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 955.00 | 1 449 541.00 | 483 414.00 | 1 932 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 982.00 | | 107 982.00 | 107 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 308.00 | 1 762 706.00 | 786 601.00 | 2 549 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 661.00 | 321 506.00 | 2 071 155.00 | 2 392 661.00 |
BZ Autres créances | 2 101 986.00 | | 2 101 986.00 | 2 101 986.00 |
CF Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 713.00 | 321 506.00 | 4 273 207.00 | 4 594 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 020.00 | 2 084 212.00 | 5 059 808.00 | 7 144 020.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 993.00 | 116 336.00 | 66 658.00 | 182 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 960.00 | -104 575.00 | | -555 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 156.00 | -451 385.00 | | 7 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 461.00 | | |
DL TOTAL (I) | -251 805.00 | -258 500.00 | | -251 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 312 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 312 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 219.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 651.00 | 97 677.00 | | 1 033 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 026.00 | 1 771 356.00 | | 3 139 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 976.00 | 539 609.00 | | 591 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 245.00 | 231 060.00 | | 181 245.00 |
EA Autres dettes | 170 423.00 | 132 074.00 | | 170 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 780.00 | 194 780.00 | | 194 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 311 613.00 | 2 966 775.00 | | 5 311 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 808.00 | 3 020 412.00 | | 5 059 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 311 613.00 | 2 798 419.00 | | 5 311 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 033 651.00 | | | 1 033 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 246.00 | | -1 246.00 | -1 246.00 |
FG Production vendue services | 2 273 113.00 | 157 120.00 | 2 430 234.00 | 2 273 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 867.00 | 157 120.00 | 2 428 988.00 | 2 271 867.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | 119 077.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 129 680.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 359.00 | 5 561.00 | | 15 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 359.00 | 110 752.00 | | 15 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 898.00 | 18 928.00 | | -14 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 935.00 | 2 235 164.00 | | 2 809 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 780.00 | 2 686 549.00 | | 2 802 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 156.00 | -451 385.00 | | 7 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 160.00 | 31 824.00 | | 47 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 761.00 | | 563 164.00 | 2 026 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 993.00 | | | 182 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 618.00 | 2 549 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 618.00 | 2 165 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 208.00 | | 497 164.00 | 1 709 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 959.00 | | 66 000.00 | 7 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 508.00 | 151 198.00 | | 1 611 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 338.00 | 60 998.00 | | 55 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 470.00 | 90 200.00 | | 1 434 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 026.00 | 3 139 026.00 | | 3 139 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 976.00 | 591 976.00 | | 591 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 245.00 | 181 245.00 | | 181 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 423.00 | 170 423.00 | | 170 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 780.00 | 194 780.00 | | 194 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 661.00 | 2 392 661.00 | | 2 392 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 651.00 | 1 033 651.00 | | 1 033 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101 986.00 | 2 101 986.00 | | 2 101 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 278.00 | 60 278.00 | 1.00 | 60 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 562 885.00 | 4 554 925.00 | 7 959.00 | 4 562 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 311 613.00 | 5 311 613.00 | | 5 311 613.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |