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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 847.00 | 97 752.00 | 88 095.00 | 185 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 499.00 | 1 585 510.00 | 729 989.00 | 2 315 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 146.00 | 1 928 905.00 | 1 318 241.00 | 3 247 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 930.00 | 152 773.00 | 1 429 157.00 | 1 581 930.00 |
BZ Autres créances | 1 321 228.00 | 447 560.00 | 873 668.00 | 1 321 228.00 |
CF Disponibilités | 64 769.00 | | 64 769.00 | 64 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 145.00 | 600 334.00 | 2 438 812.00 | 3 039 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 291.00 | 2 529 239.00 | 3 757 052.00 | 6 286 291.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 208.00 | 123 943.00 | 26 265.00 | 150 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 270 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 805.00 | -555 960.00 | | -332 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 465.00 | 7 156.00 | | 301 465.00 |
DL TOTAL (I) | 49 661.00 | -251 805.00 | | 49 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 511.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 469.00 | 1 033 651.00 | | 2 003 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 043.00 | 3 103 374.00 | | 304 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 171.00 | 591 976.00 | | 773 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 703.00 | 141 439.00 | | 296 703.00 |
EA Autres dettes | 41 027.00 | 164 064.00 | | 41 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 835.00 | 194 780.00 | | 288 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 392.00 | 5 229 795.00 | | 3 707 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 052.00 | 4 977 990.00 | | 3 757 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 636 887.00 | | 2 636 887.00 | 2 636 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 887.00 | | 2 636 887.00 | 2 636 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 470.00 | |
GE Autres charges | | | 368 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568 918.00 | | | 1 568 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 997.00 | 461.00 | | 55 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624 915.00 | 461.00 | | 1 624 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499 612.00 | 15 359.00 | | 499 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 519.00 | | | 461 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 607.00 | 15 359.00 | | 1 037 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587 308.00 | -14 899.00 | | 587 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 159.00 | 2 809 935.00 | | 4 604 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 694.00 | 2 802 780.00 | | 4 302 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 465.00 | 7 156.00 | | 301 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 308.00 | | 924 707.00 | 2 549 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 993.00 | | 32 342.00 | 182 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 73 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 982.00 | 118 887.00 | 3 247 146.00 | 107 982.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 127.00 | 150 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 121 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 982.00 | 48 792.00 | 2 901 346.00 | 107 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 755.00 | | 892 365.00 | 2 165 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 706.00 | 222 111.00 | 55 912.00 | 1 762 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 336.00 | 63 506.00 | 55 899.00 | 116 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 671.00 | 158 605.00 | 13.00 | 1 524 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 043.00 | 304 043.00 | | 304 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 430.00 | 270 430.00 | | 270 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 703.00 | 296 703.00 | | 296 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 835.00 | 288 835.00 | | 288 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 777.00 | 1 387 777.00 | | 1 387 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 153.00 | 194 153.00 | | 194 153.00 |
VB T. V. A. | 582 635.00 | 582 635.00 | | 582 635.00 |
VC Groupe et associés | 738 376.00 | 738 376.00 | | 738 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 469.00 | 2 003 469.00 | | 2 003 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 060.00 | 2 952 169.00 | 7 891.00 | 2 960 060.00 |
VW T.V.A. | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 392.00 | 3 707 392.00 | | 3 707 392.00 |