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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 818.00 | 61 748.00 | 63 071.00 | 124 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 867.00 | 1 372 722.00 | 151 144.00 | 1 523 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 761.00 | 1 611 508.00 | 415 253.00 | 2 026 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 288.00 | 371 411.00 | 2 076 877.00 | 2 448 288.00 |
BZ Autres créances | 471 976.00 | | 471 976.00 | 471 976.00 |
CF Disponibilités | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 571.00 | 371 411.00 | 2 605 160.00 | 2 976 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 332.00 | 1 982 919.00 | 3 020 412.00 | 5 003 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 420.00 | | | 106 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 993.00 | 55 338.00 | 127 655.00 | 182 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 575.00 | -161 987.00 | | -104 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 385.00 | 57 411.00 | | -451 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 461.00 | 3 204.00 | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | -258 500.00 | 195 629.00 | | -258 500.00 |
DP Provisions pour risques | 312 137.00 | | | 312 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 137.00 | | | 312 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 243.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 677.00 | 250 795.00 | | 97 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 356.00 | 1 721 303.00 | | 1 771 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 609.00 | 601 974.00 | | 539 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 060.00 | 3 696.00 | | 231 060.00 |
EA Autres dettes | 132 074.00 | 63 540.00 | | 132 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 780.00 | | | 194 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 775.00 | 2 641 551.00 | | 2 966 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 412.00 | 2 837 180.00 | | 3 020 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 356.00 | 2 628 990.00 | | 168 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 243.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 195.00 | 187 073.00 | 1 906 268.00 | 1 719 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 195.00 | 187 073.00 | 1 906 268.00 | 1 719 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 089.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 137.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 603.00 | 701.00 | | 10 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 077.00 | 5 910.00 | | 119 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 680.00 | 6 611.00 | | 129 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 561.00 | 778.00 | | 5 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 191.00 | 2 525.00 | | 105 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 752.00 | 3 304.00 | | 110 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 928.00 | 3 307.00 | | 18 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 164.00 | 2 511 835.00 | | 2 235 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 549.00 | 2 454 424.00 | | 2 686 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 385.00 | 57 411.00 | | -451 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 824.00 | 16 188.00 | | 31 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 182 993.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 220.00 | 12 580.00 | 18 200.00 | 132 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 959.00 | | 1 000.00 | 8 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 462.00 | 172 189.00 | 11 142.00 | 1 450 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 338.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 542.00 | 2 808.00 | 3 650.00 | 122 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 920.00 | 114 043.00 | 7 493.00 | 1 327 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 312 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 356.00 | 1 771 356.00 | | 1 771 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 060.00 | 231 060.00 | | 231 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 751.00 | 229 751.00 | | 229 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 780.00 | 26 424.00 | 168 356.00 | 194 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 288.00 | 2 448 288.00 | | 2 448 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VP Divers | 471 976.00 | 365 556.00 | 106 420.00 | 471 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 609.00 | 539 609.00 | | 539 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 492.00 | 2 820 113.00 | 114 379.00 | 2 934 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 775.00 | 2 798 419.00 | 168 356.00 | 2 966 775.00 |