| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 441.00 | 38 211.00 | 38 230.00 | 76 441.00 |
AH Fonds commercial | 157 449.00 | | 157 449.00 | 157 449.00 |
AP Constructions | 67 012.00 | 55 393.00 | 11 619.00 | 67 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 977.00 | 679 644.00 | 174 333.00 | 853 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 251.00 | 130 863.00 | 67 388.00 | 198 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 151.00 | 904 111.00 | 449 040.00 | 1 353 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 267.00 | 44 734.00 | 890 533.00 | 935 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 472.00 | | 188 472.00 | 188 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 692.00 | 43 583.00 | 627 109.00 | 670 692.00 |
BZ Autres créances | 285 211.00 | | 285 211.00 | 285 211.00 |
CF Disponibilités | 165 188.00 | | 165 188.00 | 165 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 244 830.00 | 88 317.00 | 2 156 513.00 | 2 244 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 981.00 | 992 428.00 | 2 605 553.00 | 3 597 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 678.00 | 17 199.00 | | 21 678.00 |
DH Report à nouveau | 447 761.00 | 362 668.00 | | 447 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 186.00 | 89 571.00 | | 144 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 625.00 | 1 171 439.00 | | 1 315 625.00 |
DN Avances conditionnées | 144 884.00 | 140 009.00 | | 144 884.00 |
DO TOTAL (II) | 144 884.00 | 140 009.00 | | 144 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 303.00 | 371 108.00 | | 318 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 602.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 193.00 | 6 660.00 | | 9 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 342.00 | 501 596.00 | | 578 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 215.00 | 289 175.00 | | 224 215.00 |
EA Autres dettes | 14 992.00 | 59 617.00 | | 14 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 044.00 | 1 360 757.00 | | 1 145 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 553.00 | 2 672 205.00 | | 2 605 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 044.00 | 1 042 454.00 | | 1 145 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
FD Production vendue biens | 3 136 734.00 | 642 154.00 | 3 778 888.00 | 3 136 734.00 |
FG Production vendue services | 303 558.00 | 53 798.00 | 357 356.00 | 303 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 580.00 | 695 952.00 | 4 152 532.00 | 3 456 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | 244.00 | | 1 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 283 244.00 | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 770.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 195 426.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | 87 818.00 | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 808.00 | | | -149 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 304.00 | 4 456 730.00 | | 4 556 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 118.00 | 4 367 158.00 | | 4 412 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 186.00 | 89 571.00 | | 144 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 730.00 | | 139 421.00 | 1 213 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 900.00 | | 35 990.00 | 197 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 810.00 | | 103 431.00 | 1 015 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 380.00 | 75 731.00 | | 828 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 782.00 | 7 429.00 | | 30 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 598.00 | 68 302.00 | | 797 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 130.00 | 604.00 | | 44 130.00 |
6T Sur comptes clients | 43 848.00 | | 265.00 | 43 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 978.00 | 604.00 | 265.00 | 87 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 978.00 | 604.00 | 265.00 | 87 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 342.00 | 578 342.00 | | 578 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 615 585.00 | | | 615 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
VB T. V. A. | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
VC Groupe et associés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 303.00 | 318 303.00 | | 318 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 282.00 | | | 190 282.00 |
VP Divers | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 923.00 | 955 923.00 | | 955 923.00 |
VW T.V.A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 852.00 | 1 135 852.00 | | 1 135 852.00 |