| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 580.00 | 45 723.00 | 33 857.00 | 79 580.00 |
AH Fonds commercial | 157 449.00 | | 157 449.00 | 157 449.00 |
AP Constructions | 67 012.00 | 60 986.00 | 6 026.00 | 67 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 379.00 | 841 693.00 | 90 686.00 | 932 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 381.00 | 132 978.00 | 40 402.00 | 173 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 821.00 | 1 081 381.00 | 343 441.00 | 1 424 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 966.00 | 53 989.00 | 696 977.00 | 750 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 273.00 | | 257 273.00 | 257 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 659.00 | | 754 659.00 | 754 659.00 |
BZ Autres créances | 84 501.00 | | 84 501.00 | 84 501.00 |
CF Disponibilités | 530 423.00 | | 530 423.00 | 530 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 889.00 | 53 989.00 | 2 327 900.00 | 2 381 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 711.00 | 1 135 370.00 | 2 671 341.00 | 3 806 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
DH Report à nouveau | 537 324.00 | 615 929.00 | | 537 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 818.00 | -78 605.00 | | -179 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 035.00 | 1 269 853.00 | | 1 090 035.00 |
DN Avances conditionnées | 181 104.00 | 193 460.00 | | 181 104.00 |
DO TOTAL (II) | 181 104.00 | 193 460.00 | | 181 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 331.00 | 588 872.00 | | 530 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 892.00 | 22 541.00 | | 91 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 898.00 | 413 614.00 | | 478 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 107.00 | 249 223.00 | | 256 107.00 |
EA Autres dettes | 42 974.00 | 37 149.00 | | 42 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 202.00 | 1 411 399.00 | | 1 400 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 341.00 | 2 874 711.00 | | 2 671 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 942.00 | 901 822.00 | | 1 018 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
FD Production vendue biens | 2 959 691.00 | 640 324.00 | 3 600 015.00 | 2 959 691.00 |
FG Production vendue services | 218 537.00 | 46 666.00 | 265 203.00 | 218 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 105.00 | 686 990.00 | 3 884 095.00 | 3 197 105.00 |
FM Production stockée | | | 10 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 989.00 | |
GE Autres charges | | | 18 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 3 013.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 889.00 | 7 000.00 | | 13 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 743.00 | 10 013.00 | | 14 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 1 324.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 136.00 | 3 171.00 | | 9 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 691.00 | 4 495.00 | | 9 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 051.00 | 5 518.00 | | 5 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 910.00 | -37 397.00 | | -17 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 702.00 | 4 489 999.00 | | 4 271 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 520.00 | 4 568 604.00 | | 4 451 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 818.00 | -78 606.00 | | -179 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 020.00 | | 55 376.00 | 1 395 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 574.00 | 1 424 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 574.00 | 1 172 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 029.00 | | | 237 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 970.00 | | 55 376.00 | 1 142 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 275.00 | 73 544.00 | 16 439.00 | 1 024 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 217.00 | 2 506.00 | | 43 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 058.00 | 71 038.00 | 16 439.00 | 981 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 050.00 | 53 989.00 | 45 050.00 | 45 050.00 |
6T Sur comptes clients | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 495.00 | 53 989.00 | 61 495.00 | 61 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 495.00 | 53 989.00 | 61 495.00 | 61 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 989.00 | 61 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 898.00 | 478 898.00 | | 478 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 711.00 | 103 711.00 | | 103 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 754 659.00 | 754 659.00 | | 754 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 269.00 | 149 009.00 | 381 260.00 | 530 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VP Divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 248.00 | 843 228.00 | 15 020.00 | 858 248.00 |
VW T.V.A. | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 310.00 | 927 050.00 | 381 260.00 | 1 308 310.00 |