| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 580.00 | 43 217.00 | 36 363.00 | 79 580.00 |
AH Fonds commercial | 157 449.00 | | 157 449.00 | 157 449.00 |
AP Constructions | 67 012.00 | 59 122.00 | 7 891.00 | 67 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 819.00 | 794 985.00 | 113 834.00 | 908 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 139.00 | 126 952.00 | 40 187.00 | 167 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 020.00 | 1 024 275.00 | 370 745.00 | 1 395 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 024.00 | 45 050.00 | 801 974.00 | 847 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 564.00 | | 246 564.00 | 246 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 620.00 | 16 445.00 | 904 175.00 | 920 620.00 |
BZ Autres créances | 114 587.00 | | 114 587.00 | 114 587.00 |
CF Disponibilités | 433 111.00 | | 433 111.00 | 433 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 462.00 | 61 495.00 | 2 503 967.00 | 2 565 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 482.00 | 1 085 770.00 | 2 874 711.00 | 3 960 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 529.00 | 28 887.00 | | 30 529.00 |
DH Report à nouveau | 615 929.00 | 584 737.00 | | 615 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 605.00 | 32 834.00 | | -78 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 853.00 | 1 348 458.00 | | 1 269 853.00 |
DN Avances conditionnées | 193 460.00 | 180 867.00 | | 193 460.00 |
DO TOTAL (II) | 193 460.00 | 180 867.00 | | 193 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 872.00 | 674 265.00 | | 588 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 614.00 | 607 756.00 | | 413 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 223.00 | 243 291.00 | | 249 223.00 |
EA Autres dettes | 37 149.00 | 70 750.00 | | 37 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 399.00 | 1 596 062.00 | | 1 411 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 711.00 | 3 125 387.00 | | 2 874 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 822.00 | 1 596 062.00 | | 901 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
FD Production vendue biens | 3 066 791.00 | 871 190.00 | 3 937 981.00 | 3 066 791.00 |
FG Production vendue services | 215 932.00 | 69 446.00 | 285 378.00 | 215 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 343.00 | 940 636.00 | 4 235 979.00 | 3 295 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 272.00 | |
GE Autres charges | | | 51 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 88.00 | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 013.00 | 1 088.00 | | 10 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 2 303.00 | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 171.00 | 588.00 | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | 2 891.00 | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 518.00 | -1 802.00 | | 5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 397.00 | -70 783.00 | | -37 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 999.00 | 4 784 783.00 | | 4 489 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 604.00 | 4 751 949.00 | | 4 568 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 605.00 | 32 834.00 | | -78 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 563.00 | | 4 731.00 | 1 416 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 275.00 | 1 395 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 275.00 | 1 142 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 094.00 | | 935.00 | 236 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 449.00 | | 3 796.00 | 1 165 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 845.00 | 81 534.00 | 23 103.00 | 965 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 833.00 | 2 384.00 | | 40 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 012.00 | 79 150.00 | 23 103.00 | 925 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 271.00 | 45 050.00 | 47 271.00 | 47 271.00 |
6T Sur comptes clients | 43 583.00 | 8 222.00 | 35 360.00 | 43 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 854.00 | 53 272.00 | 82 631.00 | 90 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 854.00 | 53 272.00 | 82 631.00 | 90 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 272.00 | 82 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 614.00 | 413 614.00 | | 413 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 904 175.00 | 904 175.00 | | 904 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VB T. V. A. | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 833.00 | 79 256.00 | 444 577.00 | 588 833.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 432.00 | | | 85 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 783.00 | 1 038 763.00 | 15 020.00 | 1 053 783.00 |
VW T.V.A. | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 857.00 | 879 280.00 | 444 577.00 | 1 388 857.00 |