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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 645.00 | 40 833.00 | 37 812.00 | 78 645.00 |
AH Fonds commercial | 157 449.00 | | 157 449.00 | 157 449.00 |
AP Constructions | 67 012.00 | 57 257.00 | 9 755.00 | 67 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 024.00 | 734 904.00 | 170 120.00 | 905 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 413.00 | 132 851.00 | 60 562.00 | 193 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 563.00 | 965 845.00 | 450 718.00 | 1 416 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018 598.00 | 47 271.00 | 971 327.00 | 1 018 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 777.00 | | 214 777.00 | 214 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 207.00 | 43 583.00 | 836 625.00 | 880 207.00 |
BZ Autres créances | 151 665.00 | | 151 665.00 | 151 665.00 |
CF Disponibilités | 424 743.00 | | 424 743.00 | 424 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 527.00 | 90 854.00 | 2 605 673.00 | 2 696 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 091.00 | 1 056 699.00 | 3 056 392.00 | 4 113 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 887.00 | 21 678.00 | | 28 887.00 |
DH Report à nouveau | 584 737.00 | 447 761.00 | | 584 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 834.00 | 144 186.00 | | 32 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 458.00 | 1 315 625.00 | | 1 348 458.00 |
DN Avances conditionnées | 180 867.00 | 144 884.00 | | 180 867.00 |
DO TOTAL (II) | 180 867.00 | 144 884.00 | | 180 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 265.00 | 318 303.00 | | 374 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 697.00 | 578 342.00 | | 598 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 291.00 | 224 215.00 | | 243 291.00 |
EA Autres dettes | 10 814.00 | 14 992.00 | | 10 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 066.00 | 1 145 044.00 | | 1 527 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 392.00 | 2 605 553.00 | | 3 056 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 066.00 | 1 145 044.00 | | 1 527 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
FD Production vendue biens | 3 145 995.00 | 1 103 183.00 | 4 249 178.00 | 3 145 995.00 |
FG Production vendue services | 196 291.00 | 62 643.00 | 258 934.00 | 196 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 988.00 | 1 165 826.00 | 4 524 814.00 | 3 358 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 1 609.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 1 609.00 | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 338.00 | | 2 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | 338.00 | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | 1 271.00 | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 783.00 | -149 808.00 | | -70 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 783.00 | 4 556 304.00 | | 4 784 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 949.00 | 4 412 118.00 | | 4 751 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 834.00 | 144 186.00 | | 32 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 151.00 | | 83 176.00 | 1 353 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 763.00 | 1 416 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 763.00 | 1 165 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 890.00 | | 2 204.00 | 233 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 241.00 | | 65 972.00 | 1 119 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 15 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 111.00 | 80 909.00 | 19 175.00 | 904 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 211.00 | 2 622.00 | | 38 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 900.00 | 78 287.00 | 19 175.00 | 865 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 734.00 | 2 537.00 | | 44 734.00 |
6T Sur comptes clients | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 317.00 | 2 537.00 | | 88 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 317.00 | 2 537.00 | | 88 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 697.00 | 598 697.00 | | 598 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 825 101.00 | | | 825 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
VB T. V. A. | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VC Groupe et associés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 265.00 | 374 265.00 | | 374 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 390.00 | | | 514 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 786.00 | | | 135 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 353.00 | | | 118 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 636.00 | 1 048 636.00 | | 1 048 636.00 |
VW T.V.A. | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 066.00 | 1 527 066.00 | | 1 527 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |