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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 580.00 | 48 003.00 | 31 578.00 | 79 580.00 |
AH Fonds commercial | 157 449.00 | | 157 449.00 | 157 449.00 |
AP Constructions | 67 012.00 | 62 850.00 | 4 162.00 | 67 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 418.00 | 736 907.00 | 53 511.00 | 790 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 912.00 | 102 694.00 | 65 218.00 | 167 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 391.00 | 950 454.00 | 326 938.00 | 1 277 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 932.00 | 71 108.00 | 737 824.00 | 808 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 023.00 | | 252 023.00 | 252 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 888.00 | 15 646.00 | 665 241.00 | 680 888.00 |
BZ Autres créances | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
CF Disponibilités | 670 670.00 | | 670 670.00 | 670 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 785.00 | 86 755.00 | 2 404 030.00 | 2 490 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 176.00 | 1 037 208.00 | 2 730 968.00 | 3 768 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
DH Report à nouveau | 357 506.00 | 537 324.00 | | 357 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 159.00 | -179 818.00 | | -365 159.00 |
DL TOTAL (I) | 724 877.00 | 1 090 035.00 | | 724 877.00 |
DN Avances conditionnées | 166 995.00 | 181 104.00 | | 166 995.00 |
DO TOTAL (II) | 166 995.00 | 181 104.00 | | 166 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 300.00 | 530 331.00 | | 911 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 100.00 | | | 301 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 414.00 | 91 892.00 | | 37 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 276.00 | 478 898.00 | | 302 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 635.00 | 256 107.00 | | 216 635.00 |
EA Autres dettes | 70 370.00 | 42 974.00 | | 70 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 096.00 | 1 400 202.00 | | 1 839 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 968.00 | 2 671 341.00 | | 2 730 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 018 942.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 301 100.00 | | | 301 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
FD Production vendue biens | 1 953 763.00 | 655 436.00 | 2 609 199.00 | 1 953 763.00 |
FG Production vendue services | 145 916.00 | 64 045.00 | 209 961.00 | 145 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 562.00 | 719 481.00 | 2 827 043.00 | 2 107 562.00 |
FM Production stockée | | | -5 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 853.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 13 889.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 886.00 | 14 743.00 | | 10 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 555.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 9 691.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 225.00 | 5 051.00 | | 10 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 729.00 | -17 910.00 | | -22 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 421.00 | 4 271 702.00 | | 2 980 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 580.00 | 4 451 520.00 | | 3 345 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 159.00 | -179 818.00 | | -365 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 821.00 | | 49 596.00 | 1 424 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 029.00 | | | 237 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 772.00 | | 49 596.00 | 1 172 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 381.00 | 66 099.00 | 197 026.00 | 1 081 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 723.00 | 2 279.00 | | 45 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 657.00 | 63 820.00 | 197 026.00 | 1 035 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 989.00 | 71 108.00 | 53 989.00 | 53 989.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 989.00 | 86 754.00 | 53 988.00 | 53 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 989.00 | 86 754.00 | 53 988.00 | 53 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 754.00 | 53 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 276.00 | 302 276.00 | | 302 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 649 595.00 | 649 595.00 | | 649 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VB T. V. A. | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 260.00 | 594 810.00 | 316 450.00 | 911 260.00 |
VI Groupe et associés | 301 100.00 | 301 100.00 | | 301 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 009.00 | | | 69 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VP Divers | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 180.00 | 759 160.00 | 15 020.00 | 774 180.00 |
VW T.V.A. | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 682.00 | 1 485 232.00 | 316 450.00 | 1 801 682.00 |