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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 580.00 | 48 930.00 | 30 650.00 | 79 580.00 |
AH Fonds commercial | 157 449.00 | | 157 449.00 | 157 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 270.00 | 1 783.00 | 14 487.00 | 16 270.00 |
AP Constructions | 67 012.00 | 64 428.00 | 2 584.00 | 67 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 554.00 | 770 739.00 | 45 815.00 | 816 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 381.00 | 117 200.00 | 57 181.00 | 174 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 267.00 | 1 003 081.00 | 323 186.00 | 1 326 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967 402.00 | 71 108.00 | 896 294.00 | 967 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 339.00 | | 233 339.00 | 233 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 829.00 | 11 533.00 | 624 295.00 | 635 829.00 |
BZ Autres créances | 71 148.00 | | 71 148.00 | 71 148.00 |
CF Disponibilités | 415 299.00 | | 415 299.00 | 415 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 090.00 | 82 642.00 | 2 265 449.00 | 2 348 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 357.00 | 1 085 722.00 | 2 588 635.00 | 3 674 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
DH Report à nouveau | -7 653.00 | 357 506.00 | | -7 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 835.00 | -365 159.00 | | 58 835.00 |
DL TOTAL (I) | 783 712.00 | 724 877.00 | | 783 712.00 |
DN Avances conditionnées | 124 215.00 | 166 995.00 | | 124 215.00 |
DO TOTAL (II) | 124 215.00 | 166 995.00 | | 124 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 326.00 | 911 300.00 | | 796 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 301 100.00 | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 338.00 | 37 414.00 | | 36 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 753.00 | 302 276.00 | | 416 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 034.00 | 216 635.00 | | 213 034.00 |
EA Autres dettes | 217 158.00 | 70 370.00 | | 217 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 708.00 | 1 839 096.00 | | 1 680 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 635.00 | 2 730 968.00 | | 2 588 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 230 179.00 | 920 669.00 | 3 150 848.00 | 2 230 179.00 |
FG Production vendue services | 176 920.00 | 50 678.00 | 227 598.00 | 176 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 100.00 | 971 347.00 | 3 378 447.00 | 2 407 100.00 |
FM Production stockée | | | -18 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 53.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 10 886.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | 661.00 | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 661.00 | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 206.00 | 10 225.00 | | -4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 726.00 | -22 729.00 | | -23 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 154.00 | 2 980 421.00 | | 3 793 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 319.00 | 3 345 580.00 | | 3 734 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 835.00 | -365 159.00 | | 58 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 391.00 | | 48 875.00 | 1 277 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 029.00 | | 16 270.00 | 237 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 342.00 | | 32 605.00 | 1 025 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 454.00 | 52 627.00 | | 950 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 003.00 | 2 710.00 | | 48 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 451.00 | 49 917.00 | | 902 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
6T Sur comptes clients | 15 646.00 | | 4 113.00 | 15 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 755.00 | | 4 113.00 | 86 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 755.00 | | 4 113.00 | 86 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 753.00 | 416 753.00 | | 416 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 648.00 | 75 648.00 | | 75 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 709.00 | 75 709.00 | | 75 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 158.00 | 217 158.00 | | 217 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 612 762.00 | 612 762.00 | | 612 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VB T. V. A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 951.00 | 195 108.00 | 600 843.00 | 795 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 810.00 | | | 124 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 070.00 | 732 050.00 | 15 020.00 | 747 070.00 |
VW T.V.A. | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 370.00 | 1 043 527.00 | 600 843.00 | 1 644 370.00 |