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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 260.00 | 23 029.00 | 24 231.00 | 47 260.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 3 361.00 | 545.00 | 3 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 466.00 | 518 154.00 | 1 372 312.00 | 1 890 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 321.00 | | 172 321.00 | 172 321.00 |
BZ Autres créances | 5 044 951.00 | 97 866.00 | 4 947 085.00 | 5 044 951.00 |
CF Disponibilités | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 255 864.00 | 97 866.00 | 5 157 998.00 | 5 255 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 146 330.00 | 616 020.00 | 6 530 309.00 | 7 146 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 360 257.00 | | | 3 360 257.00 |
CU Autres participations | 1 824 300.00 | 491 764.00 | 1 332 536.00 | 1 824 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 426 485.00 | 1 409 019.00 | | 1 426 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 244.00 | 17 466.00 | | -125 244.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 569 641.00 | 1 697 800.00 | | 1 569 641.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 601.00 | 1 506 354.00 | | 1 177 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 013.00 | 3 393 734.00 | | 2 413 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 833.00 | 133 530.00 | | 83 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 452.00 | 167 504.00 | | 158 452.00 |
EA Autres dettes | 1 112 334.00 | 909 199.00 | | 1 112 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 668.00 | 6 110 320.00 | | 4 945 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 309.00 | 7 823 120.00 | | 6 530 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 538.00 | 1 262 401.00 | | 2 015 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 206.00 | | 625 206.00 | 625 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 206.00 | | 625 206.00 | 625 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 265.00 | 1 368.00 | | 2 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1 407.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 915.00 | 5 823.00 | | 2 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | 7 230.00 | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 24 704.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 335.00 | 24 704.00 | | 3 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -17 475.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 100.00 | -2 443.00 | | -337 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 828.00 | 894 794.00 | | 780 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 072.00 | 877 328.00 | | 906 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 244.00 | 17 466.00 | | -125 244.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 310.00 | | 696 986.00 | 1 321 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 330.00 | 1 839 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 830.00 | 1 890 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 500.00 | 47 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 260.00 | | 28 500.00 | 47 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | | 486.00 | 3 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 630.00 | | 668 000.00 | 1 270 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 476.00 | 8 916.00 | 1.00 | 17 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | 7 976.00 | | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | 939.00 | 1.00 | 2 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 403.00 | 12 224.00 | 46 761.00 | 132 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 496.00 | 478 224.00 | 50 091.00 | 161 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 411.00 | 478 224.00 | 53 006.00 | 179 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 478 224.00 | 50 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 334.00 | 1 112 334.00 | | 1 112 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 321.00 | | | 172 321.00 |
VB T. V. A. | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VC Groupe et associés | 3 415 978.00 | | | 3 415 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 157.00 | 457 040.00 | 717 117.00 | 1 174 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 013.00 | | 2 213 013.00 | 2 213 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 533.00 | | | 428 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 452.00 | | | 363 452.00 |
VP Divers | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 616.00 | 93 616.00 | | 93 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 696.00 | | | 1 241 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241 820.00 | 1 866 563.00 | 3 375 257.00 | 5 241 820.00 |
VW T.V.A. | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 668.00 | 2 015 538.00 | 2 930 130.00 | 4 945 668.00 |