| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 394.00 | 38 318.00 | 16 076.00 | 54 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 609.00 | 3 591.00 | 3 018.00 | 6 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 599.00 | 67 673.00 | 1 846 926.00 | 1 914 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 022.00 | | 331 022.00 | 331 022.00 |
BZ Autres créances | 4 961 804.00 | 292 966.00 | 4 668 838.00 | 4 961 804.00 |
CF Disponibilités | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 066.00 | 292 966.00 | 5 068 100.00 | 5 361 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 275 665.00 | 360 639.00 | 6 915 026.00 | 7 275 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 616 862.00 | | | 4 616 862.00 |
CU Autres participations | 1 837 300.00 | 25 764.00 | 1 811 536.00 | 1 837 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 314 563.00 | 1 301 241.00 | | 1 314 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 023.00 | 13 322.00 | | 175 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 987.00 | 1 582 963.00 | | 1 757 987.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 522.00 | 685 248.00 | | 428 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684 974.00 | 3 379 256.00 | | 2 684 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 600.00 | 54 437.00 | | 103 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 601.00 | 437 805.00 | | 358 601.00 |
EA Autres dettes | 1 566 342.00 | 1 044 678.00 | | 1 566 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 142 040.00 | 5 603 420.00 | | 5 142 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 026.00 | 7 201 383.00 | | 6 915 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 448.00 | 2 068 067.00 | | 2 492 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 342.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 549.00 | | 740 549.00 | 740 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 549.00 | | 740 549.00 | 740 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 29 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 419 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 918.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 676.00 | 22 474.00 | | 11 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 676.00 | 22 474.00 | | 11 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 419.00 | 13 233.00 | | 61 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 419.00 | 13 233.00 | | 61 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 743.00 | 9 241.00 | | -49 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 438.00 | 26 928.00 | | -16 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 437.00 | 890 127.00 | | 1 234 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 414.00 | 876 805.00 | | 1 059 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 023.00 | 13 322.00 | | 175 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 923.00 | 20 283.00 | | 14 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 270.00 | | 16 329.00 | 1 898 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 367.00 | | 4 028.00 | 50 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309.00 | | 2 301.00 | 4 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 595.00 | | 10 000.00 | 1 843 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 256.00 | 7 653.00 | | 34 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 214.00 | 7 104.00 | | 31 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042.00 | 549.00 | | 3 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 866.00 | 195 100.00 | | 97 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 070.00 | 195 100.00 | 419 440.00 | 543 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 070.00 | 195 100.00 | 419 440.00 | 558 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 195 100.00 | 419 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 538.00 | 270 538.00 | | 270 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566 342.00 | 1 566 342.00 | | 1 566 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
UX Autres créances clients | 331 022.00 | 331 022.00 | | 331 022.00 |
VB T. V. A. | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 869 198.00 | | 2 869 198.00 | 2 869 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 634.00 | 191 479.00 | 235 155.00 | 426 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 414 437.00 | | 2 414 437.00 | 2 414 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 002.00 | | | 273 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069 361.00 | 321 697.00 | 1 747 664.00 | 2 069 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317 717.00 | 684 560.00 | 4 633 157.00 | 5 317 717.00 |
VW T.V.A. | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 040.00 | 2 492 448.00 | 2 649 592.00 | 5 142 040.00 |